基準価額 |
8,777円 (4/26) +54円 (0.62%) |
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純資産 | 217.52 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業の株式)に分散投資する。市場環境に応じて株式の実質組入比率の変更や、為替変動リスクの低減を図る(フレックス戦略)。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,267位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,267位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 225位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,026位 |
【値上り率ランキング】 | 409位 |
【値下り率ランキング】 | 2,141位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,993位 |
【純資産ランキング】 | 476位 |
設定日 | 2014.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,414円 (2014.12.09) |
設定来安値 | 6,736円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.21% |
- うち委託会社分 | 0.418% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.81% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,777円 |
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2024年04月25日 | 8,723円 |
2024年04月24日 | 8,776円 |
2024年04月23日 | 8,656円 |
2024年04月22日 | 8,575円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月10日 | 50円 | 8,573円 |
2024年03月11日 | 50円 | 8,342円 |
2024年02月13日 | 50円 | 8,088円 |
2024年01月10日 | 50円 | 8,644円 |
2023年12月11日 | 50円 | 8,553円 |
2023年11月10日 | 50円 | 8,446円 |
2023年10月10日 | 50円 | 7,758円 |
2023年09月11日 | 50円 | 8,671円 |
2023年08月10日 | 50円 | 8,793円 |
2023年07月10日 | 50円 | 8,963円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.78 | 5.03 | 8.14 | 7.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 40.15 | 18.08 | 5.33 | 9.20 |
リターン(期間) | 8.99 | 5.03 | 26.46 | 40.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.39 | 18.08 | 16.85 | 55.26 |
リスク(年率) | 13.23 | 15.03 | 16.44 | 18.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.67 | 10.69 | 14.01 | 17.09 |
ベータ(β) | 0.47 | 0.64 | 0.74 | 0.81 |
相関係数 | 0.34 | 0.45 | 0.63 | 0.74 |
アルファ(α) | -16.24 | -11.18 | 3.02 | -1.63 |
トラッキングエラー(TE) | 13.45 | 13.94 | 13.23 | 13.09 |
シャープレシオ(SR) | 1.37 | 0.40 | 0.56 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.21 | -0.80 | 0.23 | -0.12 |