基準価額 |
13,140円 (4/26) -57円 (-0.43%) |
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純資産 | 101.85 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.858% |
「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」を通じて、主に割安と判断される世界(新興地域も含む)の株式等に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。PBR等のバリュエーション分析を始め、財務内容を徹底分析。原則、為替ヘッジを行わないが、米ドルベースでのパフォーマンス向上のため、現地通貨売り/米ドル買いの為替取引を行うことがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 802位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 802位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 111位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 877位 |
【値上り率ランキング】 | 2,130位 |
【値下り率ランキング】 | 421位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,599位 |
【純資産ランキング】 | 795位 |
設定日 | 2014.07.31 |
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償還日 | 2025.06.05 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,197円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 7,745円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.858% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | 下記1.8424%に加え、投資対象とする投資信託証券において成功報酬がかかります。 |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.858% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 13,140円 |
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2024年04月25日 | 13,197円 |
2024年04月24日 | 13,088円 |
2024年04月23日 | 13,008円 |
2024年04月22日 | 12,980円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 100円 | 12,926円 |
2024年03月05日 | 100円 | 12,602円 |
2024年02月05日 | 100円 | 12,365円 |
2024年01月05日 | 100円 | 11,914円 |
2023年12月05日 | 100円 | 11,956円 |
2023年11月06日 | 100円 | 11,913円 |
2023年10月05日 | 100円 | 11,614円 |
2023年09月05日 | 100円 | 12,222円 |
2023年08月07日 | 100円 | 11,960円 |
2023年07月05日 | 100円 | 12,297円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.26 | 26.39 | 15.52 | 12.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 18.43 | 26.39 | 54.16 | 81.94 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 8.81 | 10.44 | 12.84 | 16.19 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.73 | 0.70 | 0.75 |
相関係数 | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 0.95 |
アルファ(α) | -9.53 | -4.74 | 0.82 | -2.94 |
トラッキングエラー(TE) | 6.28 | 5.66 | 7.23 | 7.01 |
シャープレシオ(SR) | 3.89 | 2.30 | 1.19 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.52 | -0.84 | 0.11 | -0.42 |