基準価額 |
22,472円 (5/2) -260円 (-1.14%) |
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純資産 | 58.07 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 6/5) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.858% |
「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」を通じて、主に割安と判断される世界(新興地域も含む)の株式等に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。PBR等のバリュエーション分析を始め、財務内容を徹底分析。原則、為替ヘッジを行わないが、米ドルベースでのパフォーマンス向上のため、現地通貨売り/米ドル買いの為替取引を行うことがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 985位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 985位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,540位 |
【値上り率ランキング】 | 2,112位 |
【値下り率ランキング】 | 441位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,308位 |
【純資産ランキング】 | 1,050位 |
設定日 | 2014.07.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,765円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,436円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.858% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | 下記1.8424%に加え、投資対象とする投資信託証券において成功報酬がかかります。 |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.858% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,472円 |
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2024年05月01日 | 22,732円 |
2024年04月30日 | 22,765円 |
2024年04月26日 | 22,446円 |
2024年04月25日 | 22,546円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月05日 | 10円 | 19,771円 |
2023年06月05日 | 10円 | 18,470円 |
2022年12月05日 | 10円 | 16,970円 |
2022年06月06日 | 10円 | 16,889円 |
2021年12月06日 | 10円 | 14,901円 |
2021年06月07日 | 10円 | 15,190円 |
2020年12月07日 | 10円 | 12,852円 |
2020年06月05日 | 0円 | 11,975円 |
2019年12月05日 | 10円 | 12,554円 |
2019年06月05日 | 10円 | 11,738円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.91 | 22.70 | 15.06 | 13.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 17.86 | 22.70 | 52.31 | 87.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 8.85 | 10.07 | 12.91 | 16.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.72 | 0.71 | 0.76 |
相関係数 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.95 |
アルファ(α) | -7.95 | -5.04 | 0.04 | -3.13 |
トラッキングエラー(TE) | 6.16 | 5.63 | 7.08 | 6.93 |
シャープレシオ(SR) | 3.77 | 2.09 | 1.15 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.29 | -0.89 | 0.01 | -0.45 |