基準価額 |
12,100円 (5/2) -35円 (-0.29%) |
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純資産 | 66.90 億円 |
直近分配金 | 65円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
主に、「アクティブBDCマザーファンド」を通じ、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー:中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 450位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 450位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 50位 |
【買付ランキング(積立)】 | 891位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 867位 |
【値上り率ランキング】 | 1,191位 |
【値下り率ランキング】 | 1,359位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,131位 |
【純資産ランキング】 | 985位 |
設定日 | 2014.07.02 |
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償還日 | 2029.05.21 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,144円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 3,572円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.035% |
- うち委託会社分 | 1.155% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,100円 |
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2024年05月01日 | 12,135円 |
2024年04月30日 | 12,144円 |
2024年04月26日 | 11,894円 |
2024年04月25日 | 11,932円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 65円 | 11,714円 |
2024年03月21日 | 65円 | 11,062円 |
2024年02月20日 | 65円 | 10,994円 |
2024年01月22日 | 65円 | 10,849円 |
2023年12月20日 | 65円 | 10,405円 |
2023年11月20日 | 65円 | 10,529円 |
2023年10月20日 | 35円 | 10,210円 |
2023年09月20日 | 35円 | 10,447円 |
2023年08月21日 | 35円 | 10,026円 |
2023年07月20日 | 35円 | 9,693円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 48.61 | 45.52 | 22.76 | 16.95 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 21.90 | 45.52 | 84.99 | 118.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 12.27 | 13.22 | 17.43 | 30.94 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.30 | 2.91 | 1.27 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |