基準価額 |
9,361円 (5/2) -135円 (-1.42%) |
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純資産 | 1.38 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/25) |
運用(委託)会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7137% |
主に「ファイブスター・マルチアセット・ファンド(適格機関投資家私募)」を対象として、世界の上場投資証券、有価証券指数先物取引、商品先物取引等を通じて、世界各国(日本を含む)の株式、債券、金や原油等のコモディティ、及びボラティリティ指数等の幅広い資産へ投資する。世界の資産の価格モメンタム(価格の勢い、方向性)を重視して機動的な資産配分を行う。為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,089位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,089位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,149位 |
【値上り率ランキング】 | 2,374位 |
【値下り率ランキング】 | 177位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,914位 |
【純資産ランキング】 | 2,386位 |
設定日 | 2014.06.17 |
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償還日 | 2024.05.31 |
決算日 | 11月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,136円 (2015.05.27) |
設定来安値 | 6,060円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7137% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,361円 |
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2024年05月01日 | 9,496円 |
2024年04月30日 | 9,332円 |
2024年04月26日 | 9,378円 |
2024年04月25日 | 9,351円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月27日 | 0円 | 8,964円 |
2022年11月25日 | 0円 | 8,008円 |
2021年11月25日 | 0円 | 8,853円 |
2020年11月25日 | 0円 | 7,443円 |
2019年11月25日 | 0円 | 7,829円 |
2018年11月26日 | 0円 | 7,783円 |
2017年11月27日 | 0円 | 8,539円 |
2016年11月25日 | 0円 | 8,063円 |
2015年11月25日 | 0円 | 9,663円 |
2014年11月25日 | 0円 | 9,959円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.94 | 14.66 | 4.90 | 3.71 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 13.11 | 14.66 | 15.44 | 20.00 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 12.76 | 12.28 | 14.02 | 13.91 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.99 | 1.18 | 0.41 | 0.33 |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |