基準価額 |
13,581円 (5/2) +6円 (0.04%) |
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純資産 | 2.80 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/17) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.454% |
国際経済・政治の動向に大きな影響を与えるとみられる国や地域の通貨(原則、長期債務格付でBBB(Baa)格相当以上の国や地域とし、最低1通貨はAAマイナス(Aa3)格相当以上とする)の中から3通貨程度を選定し、当該通貨建てのソブリン債に投資する。投資債券は、原則BBB(Baa)格相当以上の格付が付与されているソブリン債とする。原則として為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,787位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,787位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,414位 |
【値上り率ランキング】 | 414位 |
【値下り率ランキング】 | 2,142位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,804位 |
【純資産ランキング】 | 2,263位 |
設定日 | 2014.06.02 |
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償還日 | 2029.07.17 |
決算日 | 7月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,781円 (2024.04.11) |
設定来安値 | 7,767円 (2016.09.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.144% |
- うち委託会社分 | 0.396% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.454% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,581円 |
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2024年05月01日 | 13,575円 |
2024年04月30日 | 13,544円 |
2024年04月26日 | 13,417円 |
2024年04月25日 | 13,424円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 12,741円 |
2022年07月19日 | 0円 | 11,284円 |
2021年07月19日 | 0円 | 9,816円 |
2020年07月17日 | 0円 | 8,922円 |
2019年07月17日 | 0円 | 8,946円 |
2018年07月17日 | 0円 | 8,688円 |
2017年07月18日 | 0円 | 9,178円 |
2016年07月19日 | 0円 | 8,338円 |
2015年07月17日 | 0円 | 10,628円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.54 | 12.96 | 11.63 | 9.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.71 | 16.35 | 9.13 | 6.87 |
リターン(期間) | 9.79 | 12.96 | 39.12 | 59.35 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.41 | 16.35 | 29.98 | 39.38 |
リスク(年率) | 8.81 | 9.35 | 9.76 | 10.46 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.41 | 6.31 | 7.55 | 7.68 |
ベータ(β) | 1.37 | 1.21 | 1.17 | 1.24 |
相関係数 | 0.84 | 0.82 | 0.91 | 0.91 |
アルファ(α) | 0.92 | -2.73 | 2.46 | 2.94 |
トラッキングエラー(TE) | 5.17 | 5.56 | 4.32 | 4.64 |
シャープレシオ(SR) | 2.17 | 1.35 | 1.18 | 0.95 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.18 | -0.49 | 0.57 | 0.63 |