基準価額 |
11,284円 (5/2) -28円 (-0.25%) |
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純資産 | 37.48 億円 |
直近分配金 | 390円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.089% |
「トヨタグループ株式マザーファンド」、「トヨタグループ・グローバルボンド・マザーファンド」を通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社が国内の取引所に上場する株式、および内外で発行する債券等に投資する。株式に対する強気・弱気局面への転換点を判断し、機動的な資産配分調整を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 374位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 374位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 742位 |
【値上り率ランキング】 | 1,129位 |
【値下り率ランキング】 | 1,422位 |
【買付ランキング(件数)】 | 917位 |
【純資産ランキング】 | 1,278位 |
設定日 | 2014.07.01 |
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償還日 | 2026.08.13 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,738円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,494円 (2016.07.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.089% |
- うち委託会社分 | 0.528% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.528% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.089% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,284円 |
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2024年05月01日 | 11,312円 |
2024年04月30日 | 11,394円 |
2024年04月26日 | 11,161円 |
2024年04月25日 | 11,190円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 390円 | 10,886円 |
2023年11月13日 | 910円 | 10,300円 |
2023年08月14日 | 840円 | 10,330円 |
2023年05月15日 | 0円 | 10,222円 |
2023年02月13日 | 0円 | 9,820円 |
2022年11月14日 | 0円 | 10,139円 |
2022年08月15日 | 0円 | 10,223円 |
2022年05月13日 | 0円 | 10,021円 |
2022年02月14日 | 0円 | 10,259円 |
2021年11月15日 | 190円 | 10,432円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.65 | 34.68 | 13.34 | 12.01 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 15.17 | 34.68 | 45.60 | 76.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 16.96 | 15.98 | 14.79 | 15.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 2.14 | 1.77 | 1.31 | 1.22 |
相関係数 | 0.83 | 0.79 | 0.76 | 0.78 |
アルファ(α) | 7.37 | 15.86 | 5.60 | 4.69 |
トラッキングエラー(TE) | 12.06 | 11.25 | 10.02 | 10.04 |
シャープレシオ(SR) | 1.75 | 1.95 | 0.92 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.61 | 1.41 | 0.56 | 0.47 |