基準価額 |
21,220円 (5/2) -244円 (-1.14%) |
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純資産 | 578.48 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.068% |
主として、「ブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケーション・ファンド(クラスX2)」を通じて、世界各国の株式や債券など、様々な資産への分散投資により収益の獲得を目指す。様々な資産、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断する資産や個別証券を発掘する。投資環境に応じて投資比率を機動的に変更する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,962位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,962位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,475位 |
【値上り率ランキング】 | 2,111位 |
【値下り率ランキング】 | 440位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,266位 |
【純資産ランキング】 | 230位 |
設定日 | 2014.06.27 |
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償還日 | 2029.06.26 |
決算日 | 6月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,464円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,297円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.068% |
- うち委託会社分 | 1.155% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.068% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 21,220円 |
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2024年05月01日 | 21,464円 |
2024年04月30日 | 21,346円 |
2024年04月26日 | 20,902円 |
2024年04月25日 | 21,086円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月26日 | 0円 | 18,198円 |
2022年06月27日 | 0円 | 16,247円 |
2021年06月28日 | 0円 | 15,909円 |
2020年06月26日 | 0円 | 12,163円 |
2019年06月26日 | 0円 | 11,633円 |
2018年06月26日 | 0円 | 11,651円 |
2017年06月26日 | 0円 | 11,518円 |
2016年06月27日 | 0円 | 9,471円 |
2015年06月26日 | 0円 | 12,318円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.06 | 23.98 | 11.11 | 12.69 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 17.50 | 23.98 | 37.19 | 81.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 9.90 | 9.79 | 12.61 | 14.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 1.35 | 1.27 | 1.40 | 1.37 |
相関係数 | 0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | 10.49 | 6.77 | 3.32 | 5.10 |
トラッキングエラー(TE) | 4.90 | 4.19 | 5.31 | 5.52 |
シャープレシオ(SR) | 3.31 | 2.25 | 0.90 | 0.91 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.14 | 1.61 | 0.62 | 0.92 |