基準価額 |
8,879円 (4/26) -1円 (-0.01%) |
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純資産 | 12.66 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 欧州株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
主として「欧州不動産戦略マザーファンド」を通じて、欧州の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している不動産投資信託証券、および不動産関連株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,935位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,935位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,287位 |
【値上り率ランキング】 | 1,219位 |
【値下り率ランキング】 | 1,337位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,086位 |
【純資産ランキング】 | 1,831位 |
設定日 | 2014.06.06 |
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償還日 | 2024.05.22 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,195円 (2015.08.19) |
設定来安値 | 6,488円 (2022.09.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,879円 |
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2024年04月25日 | 8,880円 |
2024年04月24日 | 8,880円 |
2024年04月23日 | 8,881円 |
2024年04月22日 | 8,881円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月22日 | 50円 | 8,815円 |
2023年11月22日 | 50円 | 8,428円 |
2023年08月22日 | 50円 | 7,651円 |
2023年05月22日 | 50円 | 7,396円 |
2023年02月22日 | 50円 | 8,047円 |
2022年11月22日 | 50円 | 7,940円 |
2022年08月22日 | 50円 | 8,707円 |
2022年05月23日 | 100円 | 9,338円 |
2022年02月22日 | 100円 | 9,875円 |
2021年11月22日 | 100円 | 11,024円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.78 | 19.59 | -1.47 | 1.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.35 | 21.58 | 10.41 | 10.33 |
リターン(期間) | 23.20 | 19.59 | -4.35 | 6.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.21 | 21.58 | 34.58 | 63.47 |
リスク(年率) | 19.00 | 20.32 | 24.24 | 27.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.34 | 11.34 | 17.07 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.59 | 1.46 | 1.20 | 1.15 |
相関係数 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.90 |
アルファ(α) | 2.90 | -0.27 | -9.91 | -7.07 |
トラッキングエラー(TE) | 13.09 | 12.88 | 13.40 | 12.86 |
シャープレシオ(SR) | 2.29 | 0.98 | 0.06 | 0.19 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.22 | -0.02 | -0.74 | -0.55 |