基準価額 |
12,867円 (4/26) 0円 (0%) |
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純資産 | 4.36 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 欧州株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
主として「欧州不動産戦略マザーファンド」を通じて、欧州の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している不動産投資信託証券、および不動産関連株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,580位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,580位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,249位 |
【値上り率ランキング】 | 1,191位 |
【値下り率ランキング】 | 1,373位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,622位 |
【純資産ランキング】 | 2,170位 |
設定日 | 2014.06.06 |
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償還日 | 2024.05.22 |
決算日 | 5月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,230円 (2021.08.16) |
設定来安値 | 8,300円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 12,867円 |
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2024年04月25日 | 12,867円 |
2024年04月24日 | 12,868円 |
2024年04月23日 | 12,868円 |
2024年04月22日 | 12,869円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年05月22日 | 0円 | 10,525円 |
2022年05月23日 | 0円 | 12,995円 |
2021年05月24日 | 0円 | 13,703円 |
2020年05月22日 | 0円 | 9,790円 |
2019年05月22日 | 0円 | 12,280円 |
2018年05月22日 | 0円 | 12,424円 |
2017年05月22日 | 0円 | 10,918円 |
2016年05月23日 | 0円 | 10,871円 |
2015年05月22日 | 0円 | 12,267円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.90 | 19.60 | -1.53 | 1.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.35 | 21.58 | 10.41 | 10.33 |
リターン(期間) | 23.25 | 19.60 | -4.53 | 5.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.21 | 21.58 | 34.58 | 63.47 |
リスク(年率) | 19.03 | 20.34 | 24.23 | 28.04 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.34 | 11.34 | 17.07 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.59 | 1.46 | 1.20 | 1.16 |
相関係数 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.90 |
アルファ(α) | 2.99 | -0.26 | -9.98 | -7.13 |
トラッキングエラー(TE) | 13.11 | 12.90 | 13.40 | 12.93 |
シャープレシオ(SR) | 2.29 | 0.98 | 0.06 | 0.18 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.23 | -0.02 | -0.74 | -0.55 |