基準価額 |
10,448円 (5/1) +12円 (0.11%) |
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純資産 | 53.52 億円 |
直近分配金 | 380円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)」を通じ、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資する。外貨建資産に対し、原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,726位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,726位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,519位 |
【値上り率ランキング】 | 540位 |
【値下り率ランキング】 | 2,008位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,818位 |
【純資産ランキング】 | 1,104位 |
設定日 | 2014.05.30 |
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償還日 | 2029.05.14 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,410円 (2014.11.10) |
設定来安値 | 8,269円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 10,448円 |
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2024年04月30日 | 10,436円 |
2024年04月26日 | 10,316円 |
2024年04月25日 | 10,311円 |
2024年04月24日 | 10,316円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 380円 | 10,003円 |
2023年11月13日 | 350円 | 10,007円 |
2023年08月14日 | 510円 | 10,008円 |
2023年05月12日 | 120円 | 9,720円 |
2023年02月13日 | 150円 | 9,544円 |
2022年11月14日 | 160円 | 9,984円 |
2022年08月12日 | 280円 | 10,006円 |
2022年05月12日 | 310円 | 10,000円 |
2022年02月14日 | 50円 | 9,860円 |
2021年11月12日 | 40円 | 9,958円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.55 | 20.92 | 11.27 | 8.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.05 | 19.29 | 9.28 | 7.23 |
リターン(期間) | 9.34 | 20.92 | 37.76 | 46.93 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.57 | 19.29 | 30.49 | 41.74 |
リスク(年率) | 6.40 | 7.14 | 8.42 | 8.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.63 | 6.61 | 7.70 | 7.85 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.00 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
アルファ(α) | -0.38 | 1.39 | 1.87 | 0.74 |
トラッキングエラー(TE) | 1.88 | 1.67 | 2.02 | 2.17 |
シャープレシオ(SR) | 2.82 | 2.70 | 1.31 | 0.99 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.20 | 0.83 | 0.92 | 0.34 |