基準価額 |
7,303円 (4/26) -31円 (-0.42%) |
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純資産 | 99.34 億円 |
直近分配金 | 110円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)」を通じ、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資する。原則、純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,544位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,544位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,286位 |
【値上り率ランキング】 | 2,112位 |
【値下り率ランキング】 | 434位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,646位 |
【純資産ランキング】 | 812位 |
設定日 | 2014.05.30 |
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償還日 | 2029.05.14 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,133円 (2015.04.16) |
設定来安値 | 7,284円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,303円 |
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2024年04月25日 | 7,334円 |
2024年04月24日 | 7,345円 |
2024年04月23日 | 7,338円 |
2024年04月22日 | 7,322円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 110円 | 7,457円 |
2023年11月13日 | 100円 | 7,311円 |
2023年08月14日 | 100円 | 7,590円 |
2023年05月12日 | 90円 | 7,743円 |
2023年02月13日 | 130円 | 7,877円 |
2022年11月14日 | 120円 | 7,887円 |
2022年08月12日 | 120円 | 8,383円 |
2022年05月12日 | 80円 | 8,466円 |
2022年02月14日 | 50円 | 9,208円 |
2021年11月12日 | 40円 | 9,467円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.58 | -1.21 | -4.41 | -1.65 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.17 | -1.12 | -3.82 | -1.11 |
リターン(期間) | 2.75 | -1.21 | -12.66 | -7.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.55 | -1.12 | -11.02 | -5.41 |
リスク(年率) | 4.68 | 4.98 | 5.34 | 5.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.53 | 4.65 | 4.76 | 5.03 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.08 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.40 | -0.08 | -0.59 | -0.53 |
トラッキングエラー(TE) | 0.34 | 0.56 | 0.91 | 0.87 |
シャープレシオ(SR) | 1.18 | -0.22 | -0.82 | -0.27 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.18 | -0.15 | -0.65 | -0.61 |