基準価額 |
19,024円 (4/26) +8円 (0.04%) |
---|---|
純資産 | 61.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(USD)」を通じ、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資する。外貨建資産に対し、原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,518位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,518位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 601位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,769位 |
【値上り率ランキング】 | 1,078位 |
【値下り率ランキング】 | 1,471位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,024位 |
【純資産ランキング】 | 1,021位 |
設定日 | 2014.05.30 |
---|---|
償還日 | 2029.05.14 |
決算日 | 5月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,024円 (2024.04.24) |
設定来安値 | 9,999円 (2014.06.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 19,024円 |
---|---|
2024年04月25日 | 19,016円 |
2024年04月24日 | 19,024円 |
2024年04月23日 | 18,994円 |
2024年04月22日 | 18,933円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年05月12日 | 0円 | 15,809円 |
2022年05月12日 | 0円 | 15,179円 |
2021年05月12日 | 0円 | 13,746円 |
2020年05月12日 | 0円 | 12,244円 |
2019年05月13日 | 0円 | 12,740円 |
2018年05月14日 | 0円 | 12,194円 |
2017年05月12日 | 0円 | 12,480円 |
2016年05月12日 | 0円 | 11,111円 |
2015年05月12日 | 0円 | 12,068円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 20.30 | 21.47 | 11.36 | 8.04 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 20.05 | 19.29 | 9.28 | 7.23 |
リターン(期間) | 9.68 | 21.47 | 38.09 | 47.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.57 | 19.29 | 30.49 | 41.74 |
リスク(年率) | 6.50 | 7.23 | 8.49 | 8.21 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.63 | 6.61 | 7.70 | 7.85 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.06 | 1.07 | 1.01 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
アルファ(α) | 0.26 | 1.85 | 1.95 | 0.78 |
トラッキングエラー(TE) | 1.94 | 1.72 | 2.05 | 2.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.88 | 2.73 | 1.31 | 0.99 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.13 | 1.07 | 0.95 | 0.36 |