基準価額 |
10,196円 (5/2) +41円 (0.4%) |
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純資産 | 127.33 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/12) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)」を通じ、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資する。原則、純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,025位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,025位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,173位 |
【値上り率ランキング】 | 127位 |
【値下り率ランキング】 | 2,418位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,994位 |
【純資産ランキング】 | 697位 |
設定日 | 2014.05.30 |
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償還日 | 2029.05.14 |
決算日 | 5月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,794円 (2021.09.16) |
設定来安値 | 9,795円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.848% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.848% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,196円 |
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2024年05月01日 | 10,155円 |
2024年04月30日 | 10,188円 |
2024年04月26日 | 10,137円 |
2024年04月25日 | 10,179円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年05月12日 | 0円 | 10,315円 |
2022年05月12日 | 0円 | 10,650円 |
2021年05月12日 | 0円 | 11,635円 |
2020年05月12日 | 0円 | 10,514円 |
2019年05月13日 | 0円 | 11,031円 |
2018年05月14日 | 0円 | 10,869円 |
2017年05月12日 | 0円 | 10,908円 |
2016年05月12日 | 0円 | 10,315円 |
2015年05月12日 | 0円 | 10,212円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 5.24 | -0.60 | -4.28 | -1.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 4.90 | -0.65 | -3.69 | -0.96 |
リターン(期間) | 2.59 | -0.60 | -12.29 | -7.47 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.42 | -0.65 | -10.66 | -4.70 |
リスク(年率) | 4.66 | 5.05 | 5.38 | 5.51 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.50 | 4.69 | 4.77 | 5.04 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.07 | 1.12 | 1.08 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.33 | 0.07 | -0.58 | -0.56 |
トラッキングエラー(TE) | 0.30 | 0.58 | 0.93 | 0.89 |
シャープレシオ(SR) | 1.11 | -0.09 | -0.78 | -0.25 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.08 | 0.11 | -0.62 | -0.64 |