基準価額 |
22,012円 (5/2) +93円 (0.42%) |
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純資産 | 27.60 億円 |
直近分配金 | 510円(次回決算 8/20) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
「サービス関連株マザーファンド」を通じて、国内のおもてなし関連企業(世界で高く評価される日本独自のサービスや高品質の製品を国内外のユーザーに提供する企業)の株式を実質的な主要投資対象とする。企業選定にあたっては、小売業や百貨店・コンビニ、レジャー・旅行、運輸、食料品等のテーマを中心として、サービスや製品を通じて高い顧客満足度を提供する企業に着目。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,347位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,347位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,092位 |
【値上り率ランキング】 | 126位 |
【値下り率ランキング】 | 2,423位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,306位 |
【純資産ランキング】 | 1,451位 |
設定日 | 2014.05.14 |
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償還日 | 2024.08.20 |
決算日 | 8月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,300円 (2024.04.09) |
設定来安値 | 9,865円 (2014.05.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,012円 |
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2024年05月01日 | 21,919円 |
2024年04月30日 | 22,092円 |
2024年04月26日 | 21,569円 |
2024年04月25日 | 21,270円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月21日 | 510円 | 19,225円 |
2022年08月22日 | 380円 | 17,484円 |
2021年08月20日 | 390円 | 16,595円 |
2020年08月20日 | 230円 | 14,528円 |
2019年08月20日 | 260円 | 15,256円 |
2018年08月20日 | 330円 | 15,803円 |
2017年08月21日 | 230円 | 14,166円 |
2016年08月22日 | 170円 | 12,470円 |
2015年08月20日 | 300円 | 15,289円 |
2014年08月20日 | 60円 | 11,094円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.31 | 20.68 | 10.64 | 9.22 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 13.72 | 20.68 | 35.42 | 55.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 14.29 | 13.21 | 14.02 | 20.74 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 1.05 |
相関係数 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.92 |
アルファ(α) | -6.90 | -7.49 | -1.05 | -3.16 |
トラッキングエラー(TE) | 6.14 | 6.26 | 7.43 | 8.14 |
シャープレシオ(SR) | 1.87 | 1.49 | 0.79 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.12 | -1.20 | -0.14 | -0.39 |