基準価額 |
16,780円 (5/2) -196円 (-1.15%) |
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純資産 | 1.73 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/27) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.48% |
主として4つの投資対象ファンドを通じて、海外(米国、欧州、アジアの3つの地域)の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に分散投資を行う。3つの地域に1/3ずつを基本とし、基本配分比率から大きく乖離しないように運用する。各地域の市場指標を1/3の割合で合成したもの(円換算)をベンチマークとする。組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,629位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,629位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,221位 |
【値上り率ランキング】 | 2,146位 |
【値下り率ランキング】 | 419位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,690位 |
【純資産ランキング】 | 2,345位 |
設定日 | 2014.04.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,976円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,637円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.8514% |
- うち委託会社分 | 0.033% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7975% |
- うち受託会社分 | 0.0209% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.48% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 16,780円 |
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2024年05月01日 | 16,976円 |
2024年04月30日 | 16,904円 |
2024年04月26日 | 16,743円 |
2024年04月25日 | 16,750円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月27日 | 0円 | 16,494円 |
2023年03月27日 | 0円 | 13,168円 |
2022年03月28日 | 0円 | 13,057円 |
2021年03月29日 | 0円 | 13,562円 |
2020年03月27日 | 0円 | 10,489円 |
2019年03月27日 | 0円 | 12,194円 |
2018年03月27日 | 0円 | 11,743円 |
2017年03月27日 | 0円 | 11,351円 |
2016年03月28日 | 0円 | 10,467円 |
2015年03月27日 | 0円 | 10,977円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 26.55 | 18.80 | 6.74 | 6.59 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.71 | 16.35 | 9.13 | 6.87 |
リターン(期間) | 12.50 | 18.80 | 21.63 | 37.59 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.41 | 16.35 | 29.98 | 39.38 |
リスク(年率) | 7.61 | 8.25 | 10.42 | 11.05 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.41 | 6.31 | 7.55 | 7.68 |
ベータ(β) | 1.20 | 1.11 | 1.15 | 1.26 |
相関係数 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.88 |
アルファ(α) | 5.72 | 2.23 | -1.96 | 0.06 |
トラッキングエラー(TE) | 4.14 | 4.43 | 5.89 | 5.68 |
シャープレシオ(SR) | 3.13 | 2.13 | 0.68 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.38 | 0.50 | -0.33 | 0.01 |