基準価額 |
11,239円 (5/2) -126円 (-1.11%) |
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純資産 | 36.93 億円 |
直近分配金 | 860円(次回決算 9/19) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
主に米国株式の中から、企業の本質的価値と比較して割安と判断される株式(バリュー株)へ投資する。銘柄選択にあたっては、キャッシュフロー、ビジネスモデル、経営者の素質などの分析により企業の本質的価値を独自に算出し、現在の株価が過小評価されていると考えられる銘柄に投資する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 620位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 620位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,279位 |
【値上り率ランキング】 | 2,065位 |
【値下り率ランキング】 | 484位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,452位 |
【純資産ランキング】 | 1,290位 |
設定日 | 2014.03.19 |
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償還日 | 2029.03.19 |
決算日 | 3月、9月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,743円 (2021.03.16) |
設定来安値 | 6,519円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 1.078% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月02日 | 11,239円 |
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2024年05月01日 | 11,365円 |
2024年04月30日 | 11,470円 |
2024年04月26日 | 11,319円 |
2024年04月25日 | 11,417円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月19日 | 860円 | 10,983円 |
2023年09月19日 | 690円 | 10,811円 |
2023年03月20日 | 0円 | 9,711円 |
2022年09月20日 | 980円 | 10,529円 |
2022年03月22日 | 280円 | 10,978円 |
2021年09月21日 | 1,020円 | 10,705円 |
2021年03月19日 | 1,320円 | 11,327円 |
2020年09月23日 | 0円 | 9,125円 |
2020年03月19日 | 0円 | 6,957円 |
2019年09月19日 | 0円 | 9,973円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.75 | 18.02 | 9.89 | 12.11 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 18.64 | 18.02 | 32.70 | 77.07 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 10.67 | 12.59 | 16.42 | 21.81 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 0.71 | 0.81 | 0.85 | 0.96 |
相関係数 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.95 |
アルファ(α) | -7.31 | -13.09 | -5.41 | -4.40 |
トラッキングエラー(TE) | 6.26 | 5.98 | 6.43 | 6.75 |
シャープレシオ(SR) | 3.26 | 1.38 | 0.66 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.17 | -2.19 | -0.84 | -0.65 |