基準価額 |
7,052円 (4/26) -5円 (-0.07%) |
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純資産 | 74.67 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | MLP-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
「インデックス マザーファンド MLP」を通じ、米国の金融商品取引所に上場されているMLP(主に米国で行われている共同投資事業形態のひとつ。原油や天然ガスなどのエネルギーインフラ関連事業に投資を行い、パイプラインや貯蔵施設の利用料などが収益源)やMLPに関連する証券に投資。S&P MLP 指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 654位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 654位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 82位 |
【買付ランキング(積立)】 | 789位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 897位 |
【値上り率ランキング】 | 1,365位 |
【値下り率ランキング】 | 1,196位 |
【買付ランキング(件数)】 | 167位 |
【純資産ランキング】 | 929位 |
設定日 | 2014.02.18 |
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償還日 | 2028.11.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,129円 (2014.11.21) |
設定来安値 | 1,601円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.825% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.825% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,052円 |
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2024年04月25日 | 7,057円 |
2024年04月24日 | 6,996円 |
2024年04月23日 | 6,985円 |
2024年04月22日 | 6,952円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 20円 | 6,952円 |
2024年03月21日 | 20円 | 6,842円 |
2024年02月20日 | 20円 | 6,506円 |
2024年01月22日 | 20円 | 6,032円 |
2023年12月20日 | 20円 | 6,006円 |
2023年11月20日 | 20円 | 6,303円 |
2023年10月20日 | 20円 | 6,286円 |
2023年09月20日 | 20円 | 6,095円 |
2023年08月21日 | 20円 | 5,823円 |
2023年07月20日 | 20円 | 5,501円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.82 | 44.83 | 33.67 | 15.35 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.75 | 44.95 | 35.27 | 16.82 |
リターン(期間) | 16.54 | 44.83 | 138.85 | 104.23 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.48 | 44.95 | 147.50 | 117.60 |
リスク(年率) | 14.76 | 17.18 | 24.91 | 36.16 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.45 | 15.01 | 22.19 | 34.77 |
ベータ(β) | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.02 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -4.82 | 0.25 | -0.54 | -0.72 |
トラッキングエラー(TE) | 3.80 | 5.28 | 6.59 | 6.75 |
シャープレシオ(SR) | 2.15 | 2.25 | 1.29 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.27 | 0.05 | -0.08 | -0.11 |