基準価額 |
12,106円 (5/2) -6円 (-0.05%) |
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純資産 | 645.49 億円 |
直近分配金 | 1200円(次回決算 7/25) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
「ニッセイJPX日経400アクティブマザーファンド」を通じ、日本企業の株式へ投資。中長期的観点からJPX日経インデックス400(配当込み)を上回る投資成果の獲得をめざし運用を行う。徹底した調査・分析を通じて、優れた経営効率と利益成長力を有し、株価の上昇が期待される銘柄に厳選投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 761位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 761位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 572位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 447位 |
【値上り率ランキング】 | 802位 |
【値下り率ランキング】 | 1,746位 |
【買付ランキング(件数)】 | 761位 |
【純資産ランキング】 | 201位 |
設定日 | 2014.02.20 |
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償還日 | 2044.01.25 |
決算日 | 1月、7月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,729円 (2015.07.21) |
設定来安値 | 7,327円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,106円 |
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2024年05月01日 | 12,112円 |
2024年04月30日 | 12,163円 |
2024年04月26日 | 11,869円 |
2024年04月25日 | 11,751円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月25日 | 1,200円 | 11,360円 |
2023年07月25日 | 2,200円 | 11,154円 |
2023年01月25日 | 100円 | 11,499円 |
2022年07月25日 | 0円 | 11,213円 |
2022年01月25日 | 0円 | 11,077円 |
2021年07月26日 | 0円 | 10,614円 |
2021年01月25日 | 1,800円 | 11,033円 |
2020年07月27日 | 0円 | 10,159円 |
2020年01月27日 | 0円 | 9,926円 |
2019年07月25日 | 0円 | 9,391円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 41.38 | 34.91 | 15.27 | 15.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 18.90 | 34.91 | 53.17 | 101.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 18.00 | 17.18 | 17.19 | 19.36 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.16 | 1.15 | 1.12 | 1.03 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 2.65 | 4.30 | 3.56 | 1.76 |
トラッキングエラー(TE) | 4.43 | 4.45 | 4.68 | 4.96 |
シャープレシオ(SR) | 2.02 | 1.83 | 0.91 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.60 | 0.97 | 0.76 | 0.36 |