基準価額 |
8,757円 (5/2) -46円 (-0.52%) |
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純資産 | 23.46 億円 |
直近分配金 | 8円(次回決算 5/18) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.364% |
主に「ニュージーランドドル建債券マザーファンド」を通じて、ニュージーランドドル建ての国債、地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債、社債など(ニュージーランド国外の発行体が発行するニュージーランドドル建ての公社債などを含む)に投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,900位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,900位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 411位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,302位 |
【値上り率ランキング】 | 1,431位 |
【値下り率ランキング】 | 1,119位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,766位 |
【純資産ランキング】 | 1,545位 |
設定日 | 2014.02.18 |
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償還日 | 2029.01.18 |
決算日 | 毎月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,343円 (2015.01.09) |
設定来安値 | 7,007円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.364% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.364% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,757円 |
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2024年05月01日 | 8,803円 |
2024年04月30日 | 8,837円 |
2024年04月26日 | 8,790円 |
2024年04月25日 | 8,743円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 8円 | 8,615円 |
2024年03月18日 | 8円 | 8,707円 |
2024年02月19日 | 8円 | 8,713円 |
2024年01月18日 | 8円 | 8,693円 |
2023年12月18日 | 8円 | 8,484円 |
2023年11月20日 | 8円 | 8,449円 |
2023年10月18日 | 8円 | 7,970円 |
2023年09月19日 | 8円 | 8,078円 |
2023年08月18日 | 8円 | 7,957円 |
2023年07月18日 | 8円 | 8,313円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.71 | 7.75 | 0.77 | 2.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.74 | 10.71 | 3.48 | 4.72 |
リターン(期間) | 9.87 | 7.75 | 2.34 | 15.14 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.43 | 10.71 | 10.80 | 25.94 |
リスク(年率) | 9.75 | 10.08 | 11.43 | 11.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 8.09 | 10.08 | 10.66 |
ベータ(β) | 1.22 | 1.15 | 1.03 | 1.01 |
相関係数 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.93 |
アルファ(α) | 1.01 | -2.54 | -2.50 | -1.70 |
トラッキングエラー(TE) | 4.31 | 3.99 | 4.70 | 4.22 |
シャープレシオ(SR) | 1.98 | 0.79 | 0.13 | 0.30 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.23 | -0.64 | -0.53 | -0.40 |