運用方針
主として、「インデックス マザーファンド JPX日経400」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式(DR(預託証書)を含む)に投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指して運用を行う。
ランキング
- 当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。
詳細情報
設定日 |
2014.01.31 |
償還日 |
無期限 |
決算日 |
2月8日 |
クローズド期間 |
--- |
設定来高値 |
26,675円 (2024.03.22) |
設定来安値 |
9,308円 (2014.02.04) |
約定日と基準価額の決定 |
お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。
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申込単位 |
- スポット購入:100円以上1円単位
- 積立:100円以上1円単位
|
売却単位 |
|
分配金コース |
スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
- なし
- 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) |
0.605% |
- うち委託会社分 |
0.22% |
- うち販売会社分(代行手数料) |
0.33% |
- うち受託会社分 |
0.055% |
-(備考) |
|
管理費用(含む信託報酬)(税込) |
0.605% |
信託財産留保額 |
--- |
基準価額の推移
2024年05月02日 |
26,241円 |
2024年05月01日 |
26,241円 |
2024年04月30日 |
26,371円 |
2024年04月26日 |
25,774円 |
2024年04月25日 |
25,554円 |
過去データ
分配金(税引前)の推移
決算日 |
分配金 |
落基準 |
2024年02月08日 |
0円 |
24,258円 |
2023年02月08日 |
0円 |
18,427円 |
2022年02月08日 |
0円 |
17,532円 |
2021年02月08日 |
0円 |
17,295円 |
2020年02月10日 |
0円 |
15,079円 |
2019年02月08日 |
0円 |
13,126円 |
2018年02月08日 |
0円 |
14,791円 |
2017年02月08日 |
0円 |
12,743円 |
2016年02月08日 |
0円 |
11,440円 |
2015年02月09日 |
0円 |
11,722円 |
過去データ
- 運用状況によっては、分配金額が変わる場合、又は分配金が支払われない場合があります。
リスクリターン(税引前)詳細
パフォーマンス |
6ヵ月 |
1年 |
3年 |
5年 |
リターン(年率) |
44.40 |
34.90 |
14.55 |
14.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 |
38.32 |
29.78 |
11.66 |
13.28 |
リターン(期間) |
20.17 |
34.90 |
50.32 |
96.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 |
17.61 |
29.78 |
39.22 |
86.56 |
リスク(年率) |
15.88 |
15.22 |
15.23 |
18.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 |
15.14 |
14.56 |
14.88 |
18.22 |
ベータ(β) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
相関係数 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
アルファ(α) |
4.44 |
3.98 |
2.61 |
1.06 |
トラッキングエラー(TE) |
1.99 |
1.76 |
1.91 |
2.25 |
シャープレシオ(SR) |
2.40 |
2.05 |
0.97 |
0.83 |
インフォメーションレシオ(IR) |
2.23 |
2.26 |
1.37 |
0.47 |
ファンドスコア推移
- 当該評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証したものではありません。
- 投資信託のリスクと費用について
- 投資信託は、銘柄によりその投資対象や投資方針、買付手数料等の費用が異なりますので、詳細につきましては、それぞれの投資信託の「目論見書」「目論見書補完書面」を必ずご覧ください。また、一部の投資信託には、原則として換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
- 投資信託の取引にかかるリスク
- 投資信託に組み入れられた株式または債券(投資信託によって異なります)等の価格の変動等により基準価額が上下するため、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。また、投資信託に組み入れられた資産が外貨建ての場合、為替相場の変動等の影響により基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託の取引にかかる費用の例
- お買付時に直接ご負担いただく費用
- 買付手数料(投資信託によって異なります)
-
- 換金時に直接ご負担いただく費用
- 信託財産留保額(投資信託によって異なります)
- 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
- 管理費用(信託報酬)(投資信託によって異なります)
- ※その他詳細は各商品の目論見書をご確認ください。