基準価額 |
9,118円 (5/2) -245円 (-2.62%) |
---|---|
純資産 | 49.95 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
主に「MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、MLP関連証券(MLPへの投資を主たる事業内容とする企業が発行する上場株式(MLP投資会社)及びMLP等)及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)を含む)等に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 718位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 718位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 84位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,071位 |
【値上り率ランキング】 | 2,539位 |
【値下り率ランキング】 | |
【買付ランキング(件数)】 | 1,200位 |
【純資産ランキング】 | 1,141位 |
設定日 | 2014.02.18 |
---|---|
償還日 | 2029.01.26 |
決算日 | 毎月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,367円 (2014.09.19) |
設定来安値 | 2,293円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.166% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,118円 |
---|---|
2024年05月01日 | 9,363円 |
2024年04月30日 | 9,542円 |
2024年04月26日 | 9,456円 |
2024年04月25日 | 9,447円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月26日 | 35円 | 9,456円 |
2024年03月26日 | 35円 | 8,996円 |
2024年02月26日 | 35円 | 8,428円 |
2024年01月26日 | 35円 | 7,999円 |
2023年12月26日 | 35円 | 7,733円 |
2023年11月27日 | 35円 | 8,152円 |
2023年10月26日 | 35円 | 8,075円 |
2023年09月26日 | 35円 | 8,137円 |
2023年08月28日 | 35円 | 7,881円 |
2023年07月26日 | 35円 | 7,591円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 36.06 | 34.48 | 33.89 | 18.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 16.64 | 34.48 | 140.00 | 136.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 16.58 | 19.54 | 24.88 | 34.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.62 | 0.84 | 0.91 | 1.33 |
相関係数 | 0.44 | 0.55 | 0.62 | 0.78 |
アルファ(α) | -9.08 | 5.57 | 17.54 | 6.62 |
トラッキングエラー(TE) | 15.55 | 16.45 | 19.63 | 22.94 |
シャープレシオ(SR) | 1.94 | 1.62 | 1.30 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.58 | 0.34 | 0.89 | 0.29 |