基準価額 |
5,840円 (4/26) -11円 (-0.19%) |
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純資産 | 3.75 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
主に「MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、MLP関連証券(MLPへの投資を主たる事業内容とする企業が発行する上場株式(MLP投資会社)及びMLP等)及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)を含む)等に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,133位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,133位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 187位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,298位 |
【値上り率ランキング】 | 1,628位 |
【値下り率ランキング】 | 927位 |
【買付ランキング(件数)】 | 736位 |
【純資産ランキング】 | 2,213位 |
設定日 | 2014.02.18 |
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償還日 | 2029.01.26 |
決算日 | 毎月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,919円 (2014.09.04) |
設定来安値 | 2,250円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.166% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 5,840円 |
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2024年04月25日 | 5,851円 |
2024年04月24日 | 5,828円 |
2024年04月23日 | 5,807円 |
2024年04月22日 | 5,776円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月26日 | 30円 | 5,840円 |
2024年03月26日 | 30円 | 5,748円 |
2024年02月26日 | 30円 | 5,455円 |
2024年01月26日 | 30円 | 5,300円 |
2023年12月26日 | 30円 | 5,346円 |
2023年11月27日 | 30円 | 5,397円 |
2023年10月26日 | 30円 | 5,353円 |
2023年09月26日 | 30円 | 5,468円 |
2023年08月28日 | 30円 | 5,409円 |
2023年07月26日 | 30円 | 5,436円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.09 | 18.47 | 18.05 | 8.56 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.61 | 8.98 | 0.31 | 6.05 |
リターン(期間) | 13.18 | 18.47 | 64.50 | 50.77 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.59 | 8.98 | 0.92 | 34.13 |
リスク(年率) | 12.64 | 16.48 | 22.50 | 32.63 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.71 | 11.53 | 14.86 | 17.85 |
ベータ(β) | 0.33 | 0.67 | 0.84 | 1.37 |
相関係数 | 0.28 | 0.47 | 0.56 | 0.75 |
アルファ(α) | -4.02 | 9.05 | 17.75 | 6.28 |
トラッキングエラー(TE) | 14.07 | 15.08 | 18.86 | 22.65 |
シャープレシオ(SR) | 2.02 | 1.11 | 0.85 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.29 | 0.60 | 0.94 | 0.28 |