基準価額 |
22,431円 (5/2) +1円 (0%) |
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純資産 | 123.17 億円 |
直近分配金 | 450円(次回決算 3/22) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.7205% |
「ダイワJPX日経400マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,233位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,233位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 986位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,682位 |
【値上り率ランキング】 | 535位 |
【値下り率ランキング】 | 2,005位 |
【買付ランキング(件数)】 | 988位 |
【純資産ランキング】 | 715位 |
設定日 | 2014.01.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,147円 (2024.03.21) |
設定来安値 | 8,847円 (2014.02.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.7205% |
- うち委託会社分 | 0.352% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.7205% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,431円 |
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2024年05月01日 | 22,430円 |
2024年04月30日 | 22,542円 |
2024年04月26日 | 22,034円 |
2024年04月25日 | 21,848円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月22日 | 450円 | 22,813円 |
2023年03月22日 | 340円 | 15,896円 |
2022年03月22日 | 0円 | 15,692円 |
2021年03月22日 | 320円 | 15,857円 |
2020年03月23日 | 0円 | 10,261円 |
2019年03月22日 | 0円 | 12,540円 |
2018年03月22日 | 270円 | 13,116円 |
2017年03月22日 | 230円 | 11,820円 |
2016年03月22日 | 0円 | 10,726円 |
2015年03月23日 | 120円 | 12,401円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.97 | 34.69 | 14.52 | 14.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 19.99 | 34.69 | 50.18 | 96.46 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.86 | 15.21 | 15.21 | 18.32 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 4.14 | 3.83 | 2.58 | 1.05 |
トラッキングエラー(TE) | 1.98 | 1.75 | 1.90 | 2.22 |
シャープレシオ(SR) | 2.38 | 2.04 | 0.97 | 0.83 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.09 | 2.18 | 1.36 | 0.47 |