基準価額 |
13,128円 (5/2) -138円 (-1.04%) |
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純資産 | 35.99 億円 |
直近分配金 | 1100円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式-米ドル |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.639% |
「日本計量株式マザーファンド」を通じ、国内の上場株式を主要投資対象とした運用を行うと同時に、円売り・米ドル買いの為替取引を行い、米ドルへの投資効果を追求。株式運用部分においては、委託会社独自開発の計量モデルを用い、TOPIX(配当込み)との連動性を維持しながら、長期的にこれを上回る運用成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 102位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 102位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 246位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 210位 |
【値上り率ランキング】 | 1,955位 |
【値下り率ランキング】 | 598位 |
【買付ランキング(件数)】 | 383位 |
【純資産ランキング】 | 1,300位 |
設定日 | 2014.01.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,266円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 6,317円 (2016.06.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.639% |
- うち委託会社分 | 0.759% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.639% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,128円 |
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2024年05月01日 | 13,266円 |
2024年04月30日 | 13,261円 |
2024年04月26日 | 12,891円 |
2024年04月25日 | 12,787円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月13日 | 1,100円 | 11,707円 |
2023年11月10日 | 1,360円 | 11,483円 |
2023年08月10日 | 1,480円 | 11,665円 |
2023年05月10日 | 450円 | 10,876円 |
2023年02月10日 | 0円 | 10,196円 |
2022年11月10日 | 940円 | 10,965円 |
2022年08月10日 | 770円 | 10,847円 |
2022年05月10日 | 640円 | 10,902円 |
2022年02月10日 | 150円 | 10,600円 |
2021年11月10日 | 440円 | 10,356円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 60.87 | 64.77 | 33.53 | 24.01 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.11 | 51.10 | 27.50 | 22.85 |
リターン(期間) | 26.84 | 64.77 | 138.06 | 193.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.94 | 51.10 | 107.28 | 179.81 |
リスク(年率) | 19.66 | 18.64 | 19.10 | 21.95 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 17.16 | 16.33 | 17.91 | 20.04 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.09 | 1.01 | 1.04 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | 3.48 | 9.13 | 4.86 | 1.35 |
トラッキングエラー(TE) | 5.90 | 5.93 | 6.38 | 6.99 |
シャープレシオ(SR) | 2.52 | 2.78 | 1.61 | 1.09 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.59 | 1.54 | 0.76 | 0.19 |