基準価額 |
25,309円 (4/26) +215円 (0.86%) |
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純資産 | 135.68 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.407% |
「JPX日経インデックス400 マザーファンド」への投資を通じて、主として国内の金融商品取引所等に上場されている株式へ投資し、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 552位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 552位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 264位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 749位 |
【値上り率ランキング】 | 2,320位 |
【値下り率ランキング】 | 230位 |
【買付ランキング(件数)】 | 525位 |
【純資産ランキング】 | 668位 |
設定日 | 2014.01.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 26,186円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,807円 (2014.02.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.407% |
- うち委託会社分 | 0.154% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.198% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.407% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 25,309円 |
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2024年04月25日 | 25,094円 |
2024年04月24日 | 25,526円 |
2024年04月23日 | 25,066円 |
2024年04月22日 | 25,027円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 25,027円 |
2023年10月20日 | 0円 | 20,816円 |
2023年04月20日 | 0円 | 18,676円 |
2022年10月20日 | 0円 | 17,039円 |
2022年04月20日 | 0円 | 17,101円 |
2021年10月20日 | 0円 | 17,909円 |
2021年04月20日 | 0円 | 16,861円 |
2020年10月20日 | 0円 | 14,108円 |
2020年04月20日 | 0円 | 12,295円 |
2019年10月21日 | 0円 | 13,765円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 40.65 | 32.47 | 13.77 | 12.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.45 | 28.07 | 10.77 | 11.63 |
リターン(期間) | 18.60 | 32.47 | 47.24 | 83.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.81 | 28.07 | 35.90 | 73.33 |
リスク(年率) | 15.76 | 14.96 | 15.16 | 18.38 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.36 | 14.47 | 14.87 | 18.30 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.11 | 3.46 | 2.72 | 1.17 |
トラッキングエラー(TE) | 1.67 | 1.58 | 1.86 | 2.19 |
シャープレシオ(SR) | 2.25 | 1.96 | 0.93 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.86 | 2.19 | 1.46 | 0.54 |