基準価額 |
15,595円 (4/26) -57円 (-0.36%) |
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純資産 | 11.98 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/17) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.606% |
主として「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、米国のリートに投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となること、及び、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ヘッジ指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることをめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 898位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 898位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 571位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,247位 |
【値上り率ランキング】 | 2,028位 |
【値下り率ランキング】 | 524位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,143位 |
【純資産ランキング】 | 1,855位 |
設定日 | 2013.12.20 |
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償還日 | 2050.09.16 |
決算日 | 9月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,263円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 9,765円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.606% |
- うち委託会社分 | 0.781% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.606% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 15,595円 |
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2024年04月25日 | 15,652円 |
2024年04月24日 | 15,612円 |
2024年04月23日 | 15,463円 |
2024年04月22日 | 15,350円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 0円 | 15,797円 |
2022年09月20日 | 0円 | 16,856円 |
2021年09月17日 | 0円 | 19,079円 |
2020年09月17日 | 0円 | 14,296円 |
2019年09月17日 | 0円 | 15,680円 |
2018年09月18日 | 0円 | 13,844円 |
2017年09月19日 | 0円 | 13,571円 |
2016年09月20日 | 0円 | 13,815円 |
2015年09月17日 | 0円 | 12,101円 |
2014年09月17日 | 0円 | 11,422円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.38 | -3.09 | -3.92 | 1.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.62 | -5.08 | -6.22 | -1.58 |
リターン(期間) | 10.63 | -3.09 | -11.30 | 6.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.06 | -5.08 | -17.51 | -7.65 |
リスク(年率) | 17.58 | 16.77 | 20.04 | 25.62 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.70 | 14.39 | 17.05 | 23.52 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 1.07 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 7.01 | 2.43 | 2.97 | 3.42 |
トラッキングエラー(TE) | 3.75 | 3.30 | 4.07 | 4.65 |
シャープレシオ(SR) | 1.23 | -0.10 | -0.10 | 0.18 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.87 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |