基準価額 |
7,194円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 18.41 億円 |
直近分配金 | 40円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-メキシコペソ |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
主として外国籍投信「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH13シェアクラス、メキシコペソ)」への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産を、原則、ユーロ売り/メキシコペソ買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 308位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 308位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 29位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,362位 |
【値上り率ランキング】 | 532位 |
【値下り率ランキング】 | 2,002位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,327位 |
【純資産ランキング】 | 1,672位 |
設定日 | 2014.01.14 |
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償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,087円 (2014.11.25) |
設定来安値 | 3,765円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 7,194円 |
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2024年05月01日 | 7,194円 |
2024年04月30日 | 7,195円 |
2024年04月26日 | 7,056円 |
2024年04月25日 | 7,104円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 40円 | 7,179円 |
2024年03月08日 | 40円 | 6,803円 |
2024年02月08日 | 40円 | 6,680円 |
2024年01月09日 | 40円 | 6,513円 |
2023年12月08日 | 40円 | 6,153円 |
2023年11月08日 | 40円 | 6,258円 |
2023年10月10日 | 40円 | 5,831円 |
2023年09月08日 | 40円 | 6,042円 |
2023年08月08日 | 40円 | 6,036円 |
2023年07月10日 | 40円 | 5,921円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 47.73 | 42.58 | 26.89 | 18.06 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 48.02 | 39.41 | 27.37 | 18.80 |
リターン(期間) | 21.54 | 42.58 | 104.33 | 129.35 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 21.66 | 39.41 | 106.64 | 136.68 |
リスク(年率) | 10.79 | 12.84 | 14.48 | 18.65 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.12 | 12.02 | 13.98 | 17.50 |
ベータ(β) | 0.86 | 0.96 | 0.97 | 1.02 |
相関係数 | 0.80 | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
アルファ(α) | -0.13 | 2.36 | -0.31 | -0.41 |
トラッキングエラー(TE) | 6.57 | 5.68 | 5.17 | 5.59 |
シャープレシオ(SR) | 3.68 | 2.84 | 1.72 | 0.99 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.02 | 0.42 | -0.06 | -0.07 |