基準価額 |
5,221円 (4/26) -3円 (-0.06%) |
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純資産 | 83.98 億円 |
直近分配金 | 35円(次回決算 5/8) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
主として外国籍投信「ストラクチュラ-欧州ハイ・イールド・ボンド(IH5シェアクラス、米ドル)」への投資を通じて、欧州のハイイールド債に投資する。実質的なユーロ建資産を、原則、ユーロ売り/米ドル買いの為替取引を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 808位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 808位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 113位 |
【買付ランキング(積立)】 | 699位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 568位 |
【値上り率ランキング】 | 1,341位 |
【値下り率ランキング】 | 1,217位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,815位 |
【純資産ランキング】 | 876位 |
設定日 | 2014.01.14 |
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償還日 | 2026.04.08 |
決算日 | 毎月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,033円 (2015.06.02) |
設定来安値 | 4,256円 (2023.03.27) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.111% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.781% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 5,221円 |
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2024年04月25日 | 5,224円 |
2024年04月24日 | 5,202円 |
2024年04月23日 | 5,195円 |
2024年04月22日 | 5,183円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 35円 | 5,106円 |
2024年03月08日 | 35円 | 4,977円 |
2024年02月08日 | 35円 | 4,971円 |
2024年01月09日 | 35円 | 4,811円 |
2023年12月08日 | 35円 | 4,746円 |
2023年11月08日 | 35円 | 4,862円 |
2023年10月10日 | 35円 | 4,740円 |
2023年09月08日 | 35円 | 4,767円 |
2023年08月08日 | 35円 | 4,663円 |
2023年07月10日 | 35円 | 4,615円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.30 | 29.61 | 13.02 | 8.88 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.53 | 23.98 | 11.67 | 8.82 |
リターン(期間) | 13.27 | 29.61 | 44.37 | 52.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 23.98 | 39.27 | 52.62 |
リスク(年率) | 7.19 | 8.68 | 10.06 | 10.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.53 | 7.35 | 9.12 | 10.03 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.10 | 1.02 | 1.02 |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
アルファ(α) | 2.24 | 4.57 | 1.29 | 0.13 |
トラッキングエラー(TE) | 2.74 | 3.28 | 3.89 | 3.55 |
シャープレシオ(SR) | 3.51 | 3.04 | 1.27 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.82 | 1.39 | 0.33 | 0.04 |