基準価額 |
8,827円 (4/26) -40円 (-0.45%) |
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純資産 | 2.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「米ドル建新興国債券インデックス マザーファンド」を通じ、主として米ドル建の新興国債券に投資し、ブルームバーグ・US・エマージング・ソブリン・マキシマム・レイティング・インベストメント・グレイド・インデックス(円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,669位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,669位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,803位 |
【値上り率ランキング】 | 2,173位 |
【値下り率ランキング】 | 384位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,292位 |
【純資産ランキング】 | 2,254位 |
設定日 | 2013.12.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,387円 (2020.08.11) |
設定来安値 | 8,446円 (2022.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.341% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 8,827円 |
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2024年04月25日 | 8,867円 |
2024年04月24日 | 8,908円 |
2024年04月23日 | 8,878円 |
2024年04月22日 | 8,878円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 8,878円 |
2023年10月20日 | 0円 | 8,557円 |
2023年04月20日 | 0円 | 9,400円 |
2022年10月20日 | 0円 | 8,576円 |
2022年04月20日 | 0円 | 10,128円 |
2021年10月20日 | 0円 | 12,740円 |
2021年04月20日 | 0円 | 12,641円 |
2020年10月20日 | 0円 | 13,184円 |
2020年04月20日 | 0円 | 11,898円 |
2019年10月21日 | 0円 | 12,379円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.01 | -6.63 | -11.10 | -5.25 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.55 | 2.22 | -7.09 | -3.45 |
リターン(期間) | 2.96 | -6.63 | -29.74 | -23.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.03 | 2.22 | -19.79 | -16.12 |
リスク(年率) | 7.94 | 8.15 | 9.85 | 10.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.10 | 6.52 | 8.58 | 9.42 |
ベータ(β) | 1.26 | 1.19 | 1.08 | 0.99 |
相関係数 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.89 |
アルファ(α) | -7.63 | -8.94 | -4.29 | -1.78 |
トラッキングエラー(TE) | 2.50 | 2.84 | 3.49 | 4.74 |
シャープレシオ(SR) | 0.77 | -0.80 | -1.14 | -0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.05 | -3.15 | -1.23 | -0.38 |