基準価額 |
9,061円 (4/26) -23円 (-0.25%) |
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純資産 | 44.14 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
主として「外国債券インデックス マザーファンド」を通じ、日本を除く世界主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ円ベース)と概ね連動する投資成果を目標として運用する。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,473位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,473位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 619位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,190位 |
【値上り率ランキング】 | 1,776位 |
【値下り率ランキング】 | 764位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,168位 |
【純資産ランキング】 | 1,195位 |
設定日 | 2013.12.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,049円 (2020.03.10) |
設定来安値 | 8,950円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.209% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.297% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.05% |
2024年04月26日 | 9,061円 |
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2024年04月25日 | 9,084円 |
2024年04月24日 | 9,119円 |
2024年04月23日 | 9,119円 |
2024年04月22日 | 9,111円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 9,111円 |
2023年10月20日 | 0円 | 8,950円 |
2023年04月20日 | 0円 | 9,558円 |
2022年10月20日 | 0円 | 9,493円 |
2022年04月20日 | 0円 | 10,488円 |
2021年10月20日 | 0円 | 11,465円 |
2021年04月20日 | 0円 | 11,514円 |
2020年10月20日 | 0円 | 11,986円 |
2020年04月20日 | 0円 | 11,826円 |
2019年10月21日 | 0円 | 11,487円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.41 | -5.52 | -7.57 | -3.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.15 | -3.57 | -5.79 | -2.75 |
リターン(期間) | 0.70 | -5.52 | -21.04 | -17.51 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.56 | -3.57 | -16.38 | -13.01 |
リスク(年率) | 5.50 | 5.69 | 6.12 | 5.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.29 | 4.39 | 4.72 | 4.62 |
ベータ(β) | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.18 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.65 | -1.97 | -1.83 | -1.00 |
トラッキングエラー(TE) | 1.51 | 1.58 | 1.86 | 2.02 |
シャープレシオ(SR) | 0.28 | -0.97 | -1.25 | -0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.09 | -1.25 | -0.99 | -0.50 |