基準価額 |
29,608円 (5/2) -37円 (-0.12%) |
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純資産 | 99.87 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/21) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
主として国内の上場株式の中から割安株へ投資を行い、相対的に高い配当収入と値上がり益の獲得をめざす。原則として、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等から割安と判断される銘柄を中心に選定、組入れにあたっては、企業調査に基づき個別企業の経営戦略や成長性等を評価し、投資魅力度の高い銘柄に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 187位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 187位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 205位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 141位 |
【値上り率ランキング】 | 949位 |
【値下り率ランキング】 | 1,609位 |
【買付ランキング(件数)】 | 371位 |
【純資産ランキング】 | 813位 |
設定日 | 2013.12.13 |
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償還日 | 2047.12.23 |
決算日 | 12月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,169円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,026円 (2014.04.14) |
約定日と基準価額の決定 | お申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.265% |
- うち委託会社分 | 0.594% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.594% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.265% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 29,608円 |
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2024年05月01日 | 29,645円 |
2024年04月30日 | 29,845円 |
2024年04月26日 | 29,153円 |
2024年04月25日 | 29,005円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月21日 | 0円 | 23,997円 |
2022年12月21日 | 0円 | 18,116円 |
2021年12月21日 | 0円 | 17,618円 |
2020年12月21日 | 0円 | 14,876円 |
2019年12月23日 | 0円 | 13,924円 |
2018年12月21日 | 0円 | 11,659円 |
2017年12月21日 | 0円 | 14,863円 |
2016年12月21日 | 0円 | 12,140円 |
2015年12月21日 | 0円 | 12,264円 |
2014年12月22日 | 0円 | 11,439円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.45 | 46.36 | 20.59 | 19.31 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 24.28 | 46.36 | 75.37 | 141.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.97 | 14.79 | 14.62 | 18.62 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 1.00 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | 11.23 | 12.12 | 7.68 | 5.26 |
トラッキングエラー(TE) | 4.43 | 3.89 | 3.68 | 3.62 |
シャープレシオ(SR) | 2.81 | 2.66 | 1.36 | 1.04 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.53 | 3.12 | 2.09 | 1.46 |