基準価額 |
13,014円 (5/7) +158円 (1.23%) |
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純資産 | 11.39 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/14) |
運用(委託)会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
主として国内の金融商品取引所上場株式(予定を含む)の中から、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資を行う。株式市場の下落リスクが高まっていると判断される局面では、基準価額への市場変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物を用いて実質的な株式の組入比率を調整する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,346位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,346位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,484位 |
【値上り率ランキング】 | 1,003位 |
【値下り率ランキング】 | 1,549位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,881位 |
設定日 | 2013.12.24 |
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償還日 | 2029.01.12 |
決算日 | 1月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,554円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 9,045円 (2014.05.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.804% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月07日 | 13,014円 |
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2024年05月02日 | 12,856円 |
2024年05月01日 | 12,877円 |
2024年04月30日 | 12,966円 |
2024年04月26日 | 12,754円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月15日 | 0円 | 11,922円 |
2023年01月16日 | 0円 | 10,152円 |
2022年01月14日 | 1,000円 | 11,173円 |
2021年01月14日 | 1,000円 | 12,074円 |
2020年01月14日 | 0円 | 10,921円 |
2019年01月15日 | 0円 | 10,346円 |
2018年01月15日 | 700円 | 12,330円 |
2017年01月16日 | 1,800円 | 10,656円 |
2016年01月14日 | 0円 | 11,245円 |
2015年01月14日 | 0円 | 10,134円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.95 | 18.83 | 4.25 | 7.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 15.74 | 18.83 | 13.29 | 43.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.90 | 14.39 | 12.85 | 12.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.09 | 0.93 | 0.74 | 0.51 |
相関係数 | 0.98 | 0.94 | 0.86 | 0.72 |
アルファ(α) | -2.96 | -8.88 | -7.16 | -6.06 |
トラッキングエラー(TE) | 3.92 | 4.94 | 7.60 | 12.71 |
シャープレシオ(SR) | 1.81 | 1.27 | 0.39 | 0.63 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.75 | -1.80 | -0.94 | -0.48 |