基準価額 |
28,078円 (5/2) +51円 (0.18%) |
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純資産 | 2.30 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 11/25) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
主に「日本中小型株式アクティブ・マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含む)のうち、中小型株に投資する。企業自体の変化や企業を取り巻く環境の変化に注目した調査・分析により、投資銘柄を厳選する。さらに、それらの変化に対する市場の受け止め方なども想定の上、機動的かつ柔軟な運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,375位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,375位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,005位 |
【値上り率ランキング】 | 232位 |
【値下り率ランキング】 | 2,320位 |
【買付ランキング(件数)】 | 979位 |
【純資産ランキング】 | 2,295位 |
設定日 | 2013.12.20 |
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償還日 | 2028.11.27 |
決算日 | 11月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 30,103円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,298円 (2014.05.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.815% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 28,078円 |
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2024年05月01日 | 28,027円 |
2024年04月30日 | 28,345円 |
2024年04月26日 | 27,995円 |
2024年04月25日 | 27,743円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月27日 | 200円 | 26,257円 |
2022年11月25日 | 200円 | 24,620円 |
2021年11月25日 | 200円 | 25,120円 |
2020年11月25日 | 200円 | 20,031円 |
2019年11月25日 | 200円 | 16,478円 |
2018年11月26日 | 200円 | 17,630円 |
2017年11月27日 | 200円 | 20,770円 |
2016年11月25日 | 200円 | 14,759円 |
2015年11月25日 | 200円 | 14,163円 |
2014年11月25日 | 0円 | 11,726円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.98 | 18.16 | 6.96 | 13.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.61 | 12.21 | 2.74 | 7.79 |
リターン(期間) | 10.45 | 18.16 | 22.35 | 84.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.28 | 12.21 | 8.43 | 45.53 |
リスク(年率) | 16.69 | 14.89 | 16.11 | 19.34 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.47 | 13.76 | 16.14 | 19.75 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.03 | 0.95 | 0.95 |
相関係数 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | 0.65 | 5.35 | 4.02 | 4.64 |
トラッキングエラー(TE) | 5.16 | 4.45 | 4.93 | 5.14 |
シャープレシオ(SR) | 1.27 | 1.20 | 0.50 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.13 | 1.20 | 0.82 | 0.90 |