| 基準価額 |
12,061円 （9/18） +22円 (0.18%) |
|---|---|
| 純資産 | 2084.39 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 2/15) |
| 運用（委託）会社 | ピクテ・ジャパン |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2% |
「ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド」を通じて、主に日本を含む世界の株式および債券等への投資ならびにデリバティブ取引を行う。オルタナティブ戦略(REIT、コモディティ、ロング・ショート戦略等)も取り入れる。市場環境に応じて各資産の収益とそのリスク見通しを分析して指定投資資産を選択し、その配分比率を決定。為替ヘッジは、必要と判断した場合に行うことがある。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 623位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 623位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 398位 |
| 【値上り率ランキング】 | 607位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,957位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 615位 |
| 【純資産ランキング】 | 77位 |
| 設定日 | 2013.12.12 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月、8月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,543円 （2021.11.16） |
| 設定来安値 | 9,958円 （2014.02.05） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.1275% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.0275% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 2% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年09月18日 | 12,061円 |
|---|---|
| 2024年09月17日 | 12,039円 |
| 2024年09月13日 | 11,986円 |
| 2024年09月12日 | 11,976円 |
| 2024年09月11日 | 11,951円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年08月15日 | 0円 | 12,021円 |
| 2024年02月15日 | 0円 | 11,792円 |
| 2023年08月15日 | 0円 | 11,392円 |
| 2023年02月15日 | 0円 | 11,231円 |
| 2022年08月15日 | 0円 | 11,678円 |
| 2022年02月15日 | 0円 | 11,965円 |
| 2021年08月16日 | 0円 | 12,380円 |
| 2021年02月15日 | 0円 | 12,314円 |
| 2020年08月17日 | 0円 | 11,711円 |
| 2020年02月17日 | 0円 | 11,552円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 0.72 | 5.00 | -1.02 | 1.36 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 2.60 | 6.02 | 0.92 | 2.89 |
| リターン（期間） | 0.36 | 5.00 | -3.04 | 6.99 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.29 | 6.02 | 2.79 | 15.33 |
| リスク(年率） | 6.39 | 5.66 | 5.36 | 5.78 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.56 | 6.13 | 6.37 | 7.85 |
| ベータ（β） | 0.93 | 0.88 | 0.79 | 0.67 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.91 |
| アルファ（α） | -1.86 | -0.99 | -2.01 | -1.64 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.92 | 1.81 | 2.18 | 3.47 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.11 | 0.87 | -0.17 | 0.26 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.97 | -0.55 | -0.92 | -0.47 |
