基準価額 |
6,713円 (5/2) -1円 (-0.01%) |
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純資産 | 2.52 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/19) |
運用(委託)会社 | ドイチェ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | MLP-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.835% |
ルクセンブルグ籍円建外国投資信託「エネルギー・レボリューション・ファンド(円ヘッジあり)」を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。原則として保有外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,181位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,181位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 533位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,964位 |
【値上り率ランキング】 | 659位 |
【値下り率ランキング】 | 1,890位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,175位 |
【純資産ランキング】 | 2,281位 |
設定日 | 2013.12.19 |
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償還日 | 2024.07.19 |
決算日 | 毎月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,974円 (2014.09.11) |
設定来安値 | 1,817円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.835% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 6,713円 |
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2024年05月01日 | 6,714円 |
2024年04月30日 | 6,816円 |
2024年04月26日 | 6,774円 |
2024年04月25日 | 6,779円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月19日 | 15円 | 6,647円 |
2024年03月19日 | 15円 | 6,764円 |
2024年02月19日 | 15円 | 6,583円 |
2024年01月19日 | 15円 | 6,287円 |
2023年12月19日 | 15円 | 6,346円 |
2023年11月20日 | 15円 | 6,471円 |
2023年10月19日 | 15円 | 6,484円 |
2023年09月19日 | 15円 | 6,411円 |
2023年08月21日 | 15円 | 6,307円 |
2023年07月19日 | 15円 | 6,300円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 15.47 | 12.08 | 20.48 | 6.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.62 | 13.92 | 15.14 | 6.44 |
リターン(期間) | 7.46 | 12.08 | 74.88 | 39.57 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.18 | 13.92 | 52.66 | 36.60 |
リスク(年率) | 11.93 | 11.94 | 26.10 | 36.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.38 | 13.26 | 20.10 | 34.25 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.81 | 0.98 | 0.98 |
相関係数 | 0.94 | 0.90 | 0.76 | 0.91 |
アルファ(α) | -6.89 | -1.79 | 5.48 | 1.18 |
トラッキングエラー(TE) | 4.27 | 5.83 | 17.06 | 15.12 |
シャープレシオ(SR) | 1.26 | 1.02 | 0.83 | 0.37 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.62 | -0.31 | 0.32 | 0.08 |