基準価額 |
38,241円 (5/2) -514円 (-1.33%) |
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純資産 | 6879.78 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.09889% |
主として、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 28位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 28位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 24位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 21位 |
【値上り率ランキング】 | 2,005位 |
【値下り率ランキング】 | 542位 |
【買付ランキング(件数)】 | |
【純資産ランキング】 | 15位 |
設定日 | 2013.12.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 39,077円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,576円 (2014.02.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.09889% |
- うち委託会社分 | 0.038225% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.038665% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.09889% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 38,241円 |
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2024年05月01日 | 38,755円 |
2024年04月30日 | 39,077円 |
2024年04月26日 | 38,307円 |
2024年04月25日 | 38,395円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 33,011円 |
2022年11月21日 | 0円 | 27,035円 |
2021年11月22日 | 0円 | 26,076円 |
2020年11月20日 | 0円 | 18,326円 |
2019年11月20日 | 0円 | 16,829円 |
2018年11月20日 | 0円 | 14,973円 |
2017年11月20日 | 0円 | 14,711円 |
2016年11月21日 | 0円 | 11,931円 |
2015年11月20日 | 0円 | 12,964円 |
2014年11月20日 | 0円 | 12,526円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 51.80 | 34.16 | 19.12 | 19.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 23.21 | 34.16 | 69.04 | 144.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 12.03 | 13.23 | 16.86 | 20.77 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.30 | 4.29 | 4.12 | 3.07 |
トラッキングエラー(TE) | 2.38 | 2.41 | 2.53 | 2.56 |
シャープレシオ(SR) | 3.54 | 2.29 | 1.12 | 0.97 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.55 | 1.78 | 1.63 | 1.20 |