基準価額 |
7,027円 (4/26) -7円 (-0.1%) |
---|---|
純資産 | 9.24 億円 |
直近分配金 | 15円(次回決算 5/11) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バンクローン(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
主に「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)」を通じて、米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。投資するバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,939位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,939位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 453位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,768位 |
【値上り率ランキング】 | 1,432位 |
【値下り率ランキング】 | 1,114位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,115位 |
【純資産ランキング】 | 1,955位 |
設定日 | 2013.12.09 |
---|---|
償還日 | 2028.10.11 |
決算日 | 毎月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,077円 (2014.03.07) |
設定来安値 | 6,373円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.815% |
- うち委託会社分 | 1.122% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 7,027円 |
---|---|
2024年04月25日 | 7,034円 |
2024年04月24日 | 7,027円 |
2024年04月23日 | 7,024円 |
2024年04月22日 | 7,021円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月11日 | 15円 | 7,038円 |
2024年03月11日 | 15円 | 7,037円 |
2024年02月13日 | 15円 | 7,016円 |
2024年01月11日 | 15円 | 7,042円 |
2023年12月11日 | 15円 | 6,993円 |
2023年11月13日 | 15円 | 6,973円 |
2023年10月11日 | 15円 | 6,990円 |
2023年09月11日 | 15円 | 7,047円 |
2023年08月14日 | 15円 | 7,015円 |
2023年07月11日 | 15円 | 7,000円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 4.61 | 3.71 | 0.39 | 0.19 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.78 | 2.60 | -0.05 | -0.06 |
リターン(期間) | 2.28 | 3.71 | 1.17 | 0.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.87 | 2.60 | -0.14 | -0.28 |
リスク(年率) | 1.34 | 1.90 | 3.36 | 5.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 0.93 | 1.45 | 2.96 | 5.23 |
ベータ(β) | 1.38 | 1.29 | 1.12 | 0.99 |
相関係数 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.80 | 1.08 | 0.45 | 0.24 |
トラッキングエラー(TE) | 0.51 | 0.55 | 0.65 | 0.87 |
シャープレシオ(SR) | 3.37 | 1.93 | 0.14 | 0.07 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.57 | 1.97 | 0.69 | 0.28 |