基準価額 |
14,240円 (4/26) -63円 (-0.44%) |
---|---|
純資産 | 45.89 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
主に「米国株配当貴族インデックスマザーファンド」への投資を通じて、米国の株式へ実質的に投資する。S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す。為替変動や市場全体のリスクの高まり等を定量的に捉えて、為替ヘッジ比率を調整する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,722位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,722位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,246位 |
【値上り率ランキング】 | 2,143位 |
【値下り率ランキング】 | 398位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,706位 |
【純資産ランキング】 | 1,178位 |
設定日 | 2013.12.09 |
---|---|
償還日 | 2028.11.24 |
決算日 | 5月、11月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,647円 (2022.09.13) |
設定来安値 | 8,533円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 14,240円 |
---|---|
2024年04月25日 | 14,303円 |
2024年04月24日 | 14,238円 |
2024年04月23日 | 14,209円 |
2024年04月22日 | 14,117円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月24日 | 50円 | 12,483円 |
2023年05月24日 | 0円 | 12,330円 |
2022年11月24日 | 700円 | 13,791円 |
2022年05月24日 | 0円 | 12,983円 |
2021年11月24日 | 500円 | 13,684円 |
2021年05月24日 | 1,200円 | 13,132円 |
2020年11月24日 | 1,000円 | 12,035円 |
2020年05月25日 | 0円 | 10,932円 |
2019年11月25日 | 400円 | 12,781円 |
2019年05月24日 | 300円 | 12,428円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 44.78 | 15.23 | 6.43 | 8.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.99 | 2.19 | -1.02 | 3.13 |
リターン(期間) | 20.33 | 15.23 | 20.55 | 48.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.25 | 2.19 | -3.04 | 16.66 |
リスク(年率) | 9.37 | 12.93 | 15.50 | 18.67 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.75 | 10.82 | 14.01 | 18.06 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.97 | 0.91 | 0.93 |
相関係数 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.90 |
アルファ(α) | 13.94 | 12.28 | 7.48 | 4.96 |
トラッキングエラー(TE) | 5.97 | 7.49 | 8.80 | 8.08 |
シャープレシオ(SR) | 4.01 | 1.16 | 0.48 | 0.52 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.33 | 1.64 | 0.85 | 0.61 |