基準価額 |
18,690円 (5/8) +210円 (1.14%) |
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純資産 | 378.60 億円 |
直近分配金 | 700円(次回決算 5/24) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
主に「米国株配当貴族インデックスマザーファンド」への投資を通じて、米国の株式へ実質的に投資する。S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 917位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 917位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 928位 |
【値上り率ランキング】 | 1,958位 |
【値下り率ランキング】 | 597位 |
【買付ランキング(件数)】 | 893位 |
【純資産ランキング】 | 318位 |
設定日 | 2013.12.09 |
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償還日 | 2028.11.24 |
決算日 | 5月、11月24日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,811円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,198円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.375% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 18,690円 |
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2024年05月07日 | 18,480円 |
2024年05月02日 | 18,492円 |
2024年05月01日 | 18,683円 |
2024年04月30日 | 18,714円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月24日 | 700円 | 16,457円 |
2023年05月24日 | 0円 | 15,752円 |
2022年11月24日 | 1,100円 | 16,424円 |
2022年05月24日 | 250円 | 15,259円 |
2021年11月24日 | 700円 | 15,046円 |
2021年05月24日 | 1,400円 | 14,211円 |
2020年11月24日 | 1,100円 | 12,924円 |
2020年05月25日 | 0円 | 11,617円 |
2019年11月25日 | 700円 | 13,536円 |
2019年05月24日 | 150円 | 12,915円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.88 | 18.99 | 15.14 | 15.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 17.85 | 18.99 | 52.65 | 109.97 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 10.28 | 12.80 | 16.26 | 19.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 0.66 | 0.78 | 0.79 | 0.83 |
相関係数 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.90 |
アルファ(α) | -8.70 | -12.24 | -0.76 | -1.39 |
トラッキングエラー(TE) | 7.08 | 7.11 | 8.80 | 9.29 |
シャープレシオ(SR) | 3.25 | 1.42 | 0.95 | 0.85 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.23 | -1.72 | -0.09 | -0.15 |