基準価額 |
16,694円 (5/2) -59円 (-0.35%) |
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純資産 | 34.83 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/19) |
運用(委託)会社 | UBSアセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「UBS日本株式リスク・コントロール・マザーファンド」を通じて、日本株式の中から株価面の割安度と事業面の競争力を兼ね備え、株価上昇が期待できる銘柄へ投資を行い、収益獲得を目指す。主に日経平均ボラティリティー・インデックスおよび米国VIX指数を活用した独自のリスク・コントロール戦略により、投資リスクの低減を図る。実質株式組入比率は、概ね100%、50%、0%の3通りを目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,677位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,677位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,171位 |
【値上り率ランキング】 | 1,254位 |
【値下り率ランキング】 | 1,291位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,336位 |
【純資産ランキング】 | 1,327位 |
設定日 | 2013.12.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,256円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,872円 (2016.06.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 16,694円 |
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2024年05月01日 | 16,753円 |
2024年04月30日 | 16,799円 |
2024年04月26日 | 16,479円 |
2024年04月25日 | 16,363円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月19日 | 0円 | 14,496円 |
2022年12月19日 | 0円 | 12,069円 |
2021年12月20日 | 0円 | 13,783円 |
2020年12月21日 | 0円 | 13,710円 |
2019年12月19日 | 0円 | 11,684円 |
2018年12月19日 | 0円 | 9,717円 |
2017年12月19日 | 0円 | 11,680円 |
2016年12月19日 | 0円 | 9,536円 |
2015年12月21日 | 0円 | 9,382円 |
2014年12月19日 | 0円 | 9,803円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.29 | 30.97 | 5.48 | 9.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 15.88 | 30.97 | 17.36 | 60.91 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.84 | 15.36 | 13.64 | 13.60 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.04 | 0.82 | 0.55 |
相関係数 | 0.98 | 0.99 | 0.90 | 0.73 |
アルファ(α) | -2.88 | 1.03 | -5.88 | -3.71 |
トラッキングエラー(TE) | 2.81 | 2.56 | 6.56 | 12.39 |
シャープレシオ(SR) | 1.94 | 1.84 | 0.46 | 0.77 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.02 | 0.40 | -0.90 | -0.30 |