基準価額 |
11,039円 (4/26) +80円 (0.73%) |
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純資産 | 36.34 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(除く北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
「新興国リートインデックスマザーファンド」を通じて、主として新興国の不動産投資信託証券(リート)等に実質的な投資を行い、S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 468位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 468位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 287位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 727位 |
【値上り率ランキング】 | 337位 |
【値下り率ランキング】 | 2,215位 |
【買付ランキング(件数)】 | 365位 |
【純資産ランキング】 | 1,293位 |
設定日 | 2013.11.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,234円 (2015.01.27) |
設定来安値 | 4,946円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:再投資型のみ 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 11,039円 |
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2024年04月25日 | 10,959円 |
2024年04月24日 | 10,983円 |
2024年04月23日 | 10,928円 |
2024年04月22日 | 10,883円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 10,740円 |
2023年01月26日 | 0円 | 9,361円 |
2022年01月26日 | 0円 | 7,864円 |
2021年01月26日 | 0円 | 6,565円 |
2020年01月27日 | 0円 | 9,881円 |
2019年01月28日 | 0円 | 9,796円 |
2018年01月26日 | 0円 | 11,872円 |
2017年01月26日 | 0円 | 10,443円 |
2016年01月26日 | 0円 | 8,990円 |
2015年01月26日 | 0円 | 12,957円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.06 | 19.52 | 12.27 | 2.13 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.34 | 11.91 | 6.05 | 4.89 |
リターン(期間) | 15.35 | 19.52 | 41.51 | 11.12 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.30 | 11.91 | 19.28 | 26.98 |
リスク(年率) | 10.46 | 12.34 | 14.01 | 21.21 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.30 | 13.49 | 15.79 | 20.25 |
ベータ(β) | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.85 |
相関係数 | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 0.81 |
アルファ(α) | -7.23 | 6.46 | 5.43 | -2.47 |
トラッキングエラー(TE) | 9.11 | 10.38 | 11.87 | 12.74 |
シャープレシオ(SR) | 2.79 | 1.51 | 0.90 | 0.21 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.79 | 0.62 | 0.46 | -0.19 |