基準価額 |
12,706円 (4/26) +20円 (0.16%) |
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純資産 | 3.02 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.474% |
「ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド」を通じて、新興国の現地通貨建債券に分散投資する。JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国を参考に投資対象通貨を選定する。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等(各地域3通貨)とすることをめざす。為替ヘッジは原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,324位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,324位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,895位 |
【値上り率ランキング】 | 871位 |
【値下り率ランキング】 | 1,685位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,251位 |
設定日 | 2013.10.24 |
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償還日 | 2028.07.14 |
決算日 | 7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,733円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 8,319円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.474% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.474% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 12,706円 |
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2024年04月25日 | 12,686円 |
2024年04月24日 | 12,674円 |
2024年04月23日 | 12,620円 |
2024年04月22日 | 12,610円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月18日 | 0円 | 11,373円 |
2022年07月15日 | 0円 | 9,585円 |
2021年07月15日 | 0円 | 9,663円 |
2020年07月15日 | 0円 | 9,444円 |
2019年07月16日 | 0円 | 9,848円 |
2018年07月17日 | 0円 | 9,657円 |
2017年07月18日 | 0円 | 10,054円 |
2016年07月15日 | 0円 | 9,023円 |
2015年07月15日 | 0円 | 10,648円 |
2014年07月15日 | 0円 | 10,372円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 16.18 | 23.11 | 9.83 | 5.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.62 | 17.08 | 8.20 | 5.14 |
リターン(期間) | 7.79 | 23.11 | 32.48 | 32.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.52 | 17.08 | 26.67 | 28.50 |
リスク(年率) | 7.50 | 8.71 | 10.01 | 10.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.45 | 8.17 | 9.54 | 10.59 |
ベータ(β) | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 0.96 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 0.49 | 5.08 | 1.54 | 0.56 |
トラッキングエラー(TE) | 1.81 | 2.06 | 2.72 | 2.87 |
シャープレシオ(SR) | 2.04 | 2.44 | 0.99 | 0.58 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.27 | 2.47 | 0.57 | 0.20 |