基準価額 |
17,169円 (4/26) +1円 (0.01%) |
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純資産 | 9.22 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.495% |
主として、複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含む)に実質的に分散投資する。株式と債券の基本資産配分比率は、原則、株式25%、債券75%とする。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)を参考に決定するものとする。原則、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 669位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 669位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 830位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,438位 |
【値上り率ランキング】 | 1,154位 |
【値下り率ランキング】 | 1,405位 |
【買付ランキング(件数)】 | 800位 |
【純資産ランキング】 | 1,956位 |
設定日 | 2013.11.08 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,184円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 9,947円 (2016.06.28) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.495% |
- うち委託会社分 | 0.198% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.242% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.495% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年04月26日 | 17,169円 |
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2024年04月25日 | 17,168円 |
2024年04月24日 | 17,140円 |
2024年04月23日 | 17,051円 |
2024年04月22日 | 17,003円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月22日 | 0円 | 16,455円 |
2023年01月20日 | 0円 | 13,850円 |
2022年01月20日 | 0円 | 14,028円 |
2021年01月20日 | 0円 | 13,300円 |
2020年01月20日 | 0円 | 12,839円 |
2019年01月21日 | 0円 | 11,631円 |
2018年01月22日 | 0円 | 12,433円 |
2017年01月20日 | 0円 | 11,185円 |
2016年01月20日 | 0円 | 10,576円 |
2015年01月20日 | 0円 | 11,741円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.79 | 18.48 | 7.56 | 7.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.34 | 8.96 | 3.59 | 3.80 |
リターン(期間) | 11.26 | 18.48 | 24.44 | 41.65 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.93 | 8.96 | 11.17 | 20.49 |
リスク(年率) | 6.93 | 7.72 | 8.37 | 9.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.79 | 5.13 | 5.26 | 6.00 |
ベータ(β) | 1.33 | 1.39 | 1.50 | 1.47 |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | 8.09 | 8.56 | 3.97 | 3.49 |
トラッキングエラー(TE) | 3.12 | 3.55 | 3.83 | 3.94 |
シャープレシオ(SR) | 3.12 | 2.24 | 0.91 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.59 | 2.41 | 1.04 | 0.89 |