| 基準価額 |
37,812円 （8/10） +23円 (0.06%) |
|---|---|
| 純資産 | 87.99 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・高リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.605% |
主として、複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含む)に実質的に分散投資する。株式と債券の基本資産配分比率は、原則、株式75%、債券25%とする。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)を参考に決定するものとする。原則、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 804位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 804位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 773位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,497位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,129位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 525位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,046位 |
| 設定日 | 2013.11.08 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 38,620円 （2026.06.23） |
| 設定来安値 | 9,921円 （2014.02.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.605% |
| - うち委託会社分 | 0.242% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.308% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.605% |
| 信託財産留保額 | 0.1% |
| 2026年08月10日 | 37,812円 |
|---|---|
| 2026年08月07日 | 37,789円 |
| 2026年08月06日 | 37,811円 |
| 2026年08月05日 | 37,545円 |
| 2026年08月04日 | 37,153円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月20日 | 0円 | 34,615円 |
| 2025年01月20日 | 0円 | 27,580円 |
| 2024年01月22日 | 0円 | 23,446円 |
| 2023年01月20日 | 0円 | 18,793円 |
| 2022年01月20日 | 0円 | 19,104円 |
| 2021年01月20日 | 0円 | 16,858円 |
| 2020年01月20日 | 0円 | 15,543円 |
| 2019年01月21日 | 0円 | 13,273円 |
| 2018年01月22日 | 0円 | 14,734円 |
| 2017年01月20日 | 0円 | 12,202円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 20.62 | 29.01 | 19.61 | 14.95 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 17.46 | 24.63 | 16.73 | 12.92 |
| リターン（期間） | 9.83 | 29.01 | 71.13 | 100.71 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 8.38 | 24.63 | 59.05 | 83.56 |
| リスク(年率） | 12.95 | 11.33 | 12.45 | 13.06 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 9.17 | 8.83 | 10.47 | 10.91 |
| ベータ（β） | 1.29 | 1.18 | 1.12 | 1.14 |
| 相関係数 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
| アルファ（α） | 3.06 | 3.71 | 2.67 | 2.05 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.88 | 4.79 | 4.41 | 4.26 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.45 | 2.25 | 1.47 | 1.12 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.52 | 0.78 | 0.61 | 0.48 |
