| 基準価額 |
34,317円 （2/13） -289円 (-0.84%) |
|---|---|
| 純資産 | 80.05 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/20) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・高リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.605% |
主として、複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含む)に実質的に分散投資する。株式と債券の基本資産配分比率は、原則、株式75%、債券25%とする。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)を参考に決定するものとする。原則、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 740位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 740位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 606位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 946位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,764位 |
| 【値下り率ランキング】 | 842位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 490位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,044位 |
| 設定日 | 2013.11.08 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 1月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 35,006円 （2026.02.10） |
| 設定来安値 | 9,921円 （2014.02.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.605% |
| - うち委託会社分 | 0.242% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.308% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.605% |
| 信託財産留保額 | 0.1% |
| 2026年02月13日 | 34,317円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 34,606円 |
| 2026年02月10日 | 35,006円 |
| 2026年02月09日 | 34,798円 |
| 2026年02月06日 | 34,408円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年01月20日 | 0円 | 34,615円 |
| 2025年01月20日 | 0円 | 27,580円 |
| 2024年01月22日 | 0円 | 23,446円 |
| 2023年01月20日 | 0円 | 18,793円 |
| 2022年01月20日 | 0円 | 19,104円 |
| 2021年01月20日 | 0円 | 16,858円 |
| 2020年01月20日 | 0円 | 15,543円 |
| 2019年01月21日 | 0円 | 13,273円 |
| 2018年01月22日 | 0円 | 14,734円 |
| 2017年01月20日 | 0円 | 12,202円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 33.64 | 23.12 | 20.32 | 14.45 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 30.43 | 21.84 | 18.09 | 12.80 |
| リターン（期間） | 15.60 | 23.12 | 74.21 | 96.33 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 14.21 | 21.84 | 64.69 | 82.63 |
| リスク(年率） | 9.64 | 12.74 | 12.21 | 12.80 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 8.49 | 10.71 | 10.49 | 10.78 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.13 | 1.10 | 1.13 |
| 相関係数 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| アルファ（α） | 2.54 | 1.28 | 2.07 | 1.69 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.83 | 4.31 | 4.04 | 4.08 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.00 | 1.65 | 1.56 | 1.11 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.66 | 0.30 | 0.51 | 0.41 |
