| 基準価額 |
19,698円 （4/26） -89円 (-0.45%) |
|---|---|
| 純資産 | 7.48 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 10/23) |
| 運用（委託）会社 | ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント |
| 楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.573% |
「米国REITマザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として為替ヘッジを行わず、MSCI米国REITインデックス(円ベース)を運用上の参考指標とする。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,007位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,007位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,894位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,171位 |
| 【値下り率ランキング】 | 382位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,654位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,021位 |
| 設定日 | 2013.10.23 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 10月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 21,822円 （2022.04.21） |
| 設定来安値 | 9,126円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.573% |
| - うち委託会社分 | 0.825% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.66% |
| - うち受託会社分 | 0.088% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.573% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 19,698円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 19,787円 |
| 2024年04月24日 | 19,722円 |
| 2024年04月23日 | 19,529円 |
| 2024年04月22日 | 19,367円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年10月23日 | 0円 | 17,290円 |
| 2022年10月24日 | 0円 | 17,430円 |
| 2021年10月25日 | 0円 | 17,922円 |
| 2020年10月23日 | 0円 | 11,809円 |
| 2019年10月23日 | 0円 | 16,295円 |
| 2018年10月23日 | 0円 | 13,865円 |
| 2017年10月23日 | 0円 | 14,199円 |
| 2016年10月24日 | 0円 | 13,022円 |
| 2015年10月23日 | 0円 | 14,088円 |
| 2014年10月23日 | 0円 | 11,902円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 29.88 | 15.29 | 9.08 | 5.30 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 30.96 | 15.93 | 8.50 | 7.69 |
| リターン（期間） | 13.97 | 15.29 | 29.81 | 29.49 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 14.44 | 15.93 | 27.72 | 44.87 |
| リスク(年率） | 15.77 | 15.64 | 20.71 | 27.33 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.81 | 14.31 | 17.88 | 24.51 |
| ベータ（β） | 1.13 | 1.08 | 1.14 | 1.10 |
| 相関係数 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| アルファ（α） | -0.56 | -0.37 | 1.08 | -1.49 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.96 | 2.91 | 4.39 | 4.75 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.74 | 0.99 | 0.52 | 0.33 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.19 | -0.13 | 0.25 | -0.31 |
