基準価額 |
10,074円 (4/30) +93円 (0.93%) |
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純資産 | 1.63 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/23) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
「米国REITマザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場されているREIT(不動産投資信託)に分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得を図りつつ、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とし、MSCI米国REITインデックス(円ヘッジ・ベース)を運用上の参考指標とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,015位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,015位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,410位 |
【値上り率ランキング】 | 2,296位 |
【値下り率ランキング】 | 248位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,695位 |
【純資産ランキング】 | 2,362位 |
設定日 | 2013.10.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,047円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 7,312円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.573% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.088% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 10,074円 |
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2024年04月26日 | 9,981円 |
2024年04月25日 | 10,041円 |
2024年04月24日 | 10,051円 |
2024年04月23日 | 9,957円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月23日 | 0円 | 9,449円 |
2022年10月24日 | 0円 | 10,131円 |
2021年10月25日 | 0円 | 13,867円 |
2020年10月23日 | 0円 | 9,925円 |
2019年10月23日 | 0円 | 13,310円 |
2018年10月23日 | 0円 | 11,202円 |
2017年10月23日 | 0円 | 11,599円 |
2016年10月24日 | 0円 | 11,880円 |
2015年10月23日 | 0円 | 11,204円 |
2014年10月23日 | 0円 | 10,723円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.48 | -7.03 | -6.61 | -3.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 14.62 | -5.08 | -6.22 | -1.58 |
リターン(期間) | 6.06 | -7.03 | -18.54 | -18.32 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.06 | -5.08 | -17.51 | -7.65 |
リスク(年率) | 17.51 | 16.74 | 20.82 | 26.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.70 | 14.39 | 17.05 | 23.52 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.15 | 1.20 | 1.13 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.46 | -1.72 | 0.30 | -1.58 |
トラッキングエラー(TE) | 3.67 | 3.46 | 4.92 | 5.05 |
シャープレシオ(SR) | 0.76 | -0.35 | -0.22 | -0.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.40 | -0.50 | 0.06 | -0.31 |