基準価額 |
19,725円 (5/1) +15円 (0.08%) |
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純資産 | 5.10 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国債券(広域・米ドル建)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として円建ての外国投資信託「ピムコ エマージング ボンド インカム ファンド」を通じて、新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に投資する。ポートフォリオの平均デュレーションは3年以上8年以内で調整する。原則、公社債取得時の格付けはCCC-格相当以上を有し、ポートフォリオの平均格付けはB-格相当以上を維持する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,816位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,816位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,473位 |
【値上り率ランキング】 | 569位 |
【値下り率ランキング】 | 1,985位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,699位 |
【純資産ランキング】 | 2,131位 |
設定日 | 2013.10.31 |
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償還日 | 2028.11.20 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,725円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,812円 (2013.11.14) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 19,725円 |
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2024年04月30日 | 19,710円 |
2024年04月26日 | 19,440円 |
2024年04月25日 | 19,441円 |
2024年04月24日 | 19,492円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 17,426円 |
2022年11月21日 | 0円 | 15,189円 |
2021年11月22日 | 0円 | 15,530円 |
2020年11月20日 | 0円 | 14,159円 |
2019年11月20日 | 0円 | 14,066円 |
2018年11月20日 | 0円 | 12,926円 |
2017年11月20日 | 0円 | 13,513円 |
2016年11月21日 | 0円 | 12,060円 |
2015年11月20日 | 0円 | 12,485円 |
2014年11月20日 | 0円 | 12,489円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.16 | 27.53 | 9.33 | 7.21 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 29.66 | 24.74 | 8.02 | 5.87 |
リターン(期間) | 14.96 | 27.53 | 30.68 | 41.63 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.87 | 24.74 | 26.05 | 32.97 |
リスク(年率) | 6.37 | 7.95 | 9.65 | 11.03 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.00 | 7.74 | 9.28 | 10.32 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.05 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.94 | 2.23 | 1.24 | 1.34 |
トラッキングエラー(TE) | 2.15 | 2.39 | 2.11 | 2.17 |
シャープレシオ(SR) | 4.42 | 3.11 | 0.97 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.90 | 0.93 | 0.59 | 0.62 |