| 基準価額 |
8,528円 （5/2） -9円 (-0.11%) |
|---|---|
| 純資産 | 69.71 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 11/10) |
| 運用（委託）会社 | ベアリングス・ジャパン |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.595% |
主として「ベアリング ワールド・ボンド&カレンシー・マザーファンド」への投資を通じて、世界の公社債(投資適格債)に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利息収入)の確保と信託財産の長期的な成長を目指す。各通貨の中長期的な見通しに基づいて通貨配分の変更を機動的に行い、為替変動リスクのヘッジ目的および円ベースでの投資収益の確保を目的として、為替変動リスクを管理する。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,364位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,364位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 911位 |
| 【値上り率ランキング】 | 931位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,621位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 2,099位 |
| 【純資産ランキング】 | 970位 |
| 設定日 | 2013.10.21 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.11.10 |
| 決算日 | 11月10日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 11,288円 （2015.02.02） |
| 設定来安値 | 8,341円 （2023.10.31） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.595% |
| - うち委託会社分 | 0.77% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.595% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月02日 | 8,528円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 8,537円 |
| 2024年04月30日 | 8,549円 |
| 2024年04月26日 | 8,539円 |
| 2024年04月25日 | 8,554円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年11月10日 | 0円 | 8,538円 |
| 2022年11月10日 | 0円 | 8,780円 |
| 2021年11月10日 | 0円 | 10,351円 |
| 2020年11月10日 | 0円 | 10,954円 |
| 2019年11月11日 | 0円 | 10,807円 |
| 2018年11月12日 | 0円 | 10,012円 |
| 2017年11月10日 | 0円 | 10,464円 |
| 2016年11月10日 | 0円 | 10,800円 |
| 2015年11月10日 | 0円 | 10,649円 |
| 2014年11月10日 | 0円 | 10,724円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 3.64 | -4.86 | -6.68 | -4.00 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 5.36 | -1.01 | -3.24 | -1.16 |
| リターン（期間） | 1.80 | -4.86 | -18.72 | -18.46 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 2.65 | -1.01 | -9.40 | -5.67 |
| リスク(年率） | 5.36 | 5.90 | 5.63 | 5.40 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 4.12 | 4.53 | 4.26 | 4.12 |
| ベータ（β） | 1.16 | 1.22 | 1.20 | 1.19 |
| 相関係数 | 0.89 | 0.94 | 0.91 | 0.90 |
| アルファ（α） | -1.59 | -3.90 | -3.55 | -2.85 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.49 | 2.30 | 2.49 | 2.43 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.69 | -0.81 | -1.19 | -0.72 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.64 | -1.69 | -1.42 | -1.17 |
