基準価額 |
19,933円 (5/2) -215円 (-1.07%) |
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純資産 | 10.13 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/25) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
主として、「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」を通じて、世界各国(日本除く)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券に実質的な投資を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,449位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,449位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 744位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,327位 |
【値上り率ランキング】 | 2,011位 |
【値下り率ランキング】 | 541位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,435位 |
【純資産ランキング】 | 1,931位 |
設定日 | 2013.10.31 |
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償還日 | 2044.04.25 |
決算日 | 4月、10月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,423円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 8,289円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.297% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 19,933円 |
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2024年05月01日 | 20,148円 |
2024年04月30日 | 20,270円 |
2024年04月26日 | 19,924円 |
2024年04月25日 | 19,970円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 19,970円 |
2023年10月25日 | 0円 | 17,068円 |
2023年04月25日 | 0円 | 16,993円 |
2022年10月25日 | 0円 | 17,053円 |
2022年04月25日 | 0円 | 19,824円 |
2021年10月25日 | 0円 | 17,567円 |
2021年04月26日 | 0円 | 15,314円 |
2020年10月26日 | 0円 | 11,693円 |
2020年04月27日 | 0円 | 10,029円 |
2019年10月25日 | 0円 | 15,462円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.80 | 13.51 | 8.74 | 7.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.33 | 13.58 | 8.80 | 7.89 |
リターン(期間) | 15.24 | 13.51 | 28.57 | 40.24 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.47 | 13.58 | 28.79 | 46.21 |
リスク(年率) | 14.43 | 14.59 | 17.47 | 28.45 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.11 | 13.95 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.03 | 0.95 | 1.14 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.36 | 0.03 | -0.16 | 0.27 |
トラッキングエラー(TE) | 2.12 | 2.20 | 3.68 | 7.33 |
シャープレシオ(SR) | 2.04 | 0.94 | 0.57 | 0.38 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.17 | 0.01 | -0.04 | 0.04 |